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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 361.00 | 121 808.00 | 28 553.00 | 150 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 448.00 | 218 227.00 | 52 220.00 | 270 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 797.00 | 341 682.00 | 81 115.00 | 422 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 623.00 | 1 566.00 | 129 057.00 | 130 623.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 133 005.00 | | 133 005.00 | 133 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 428.00 | 1 566.00 | 304 862.00 | 306 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 225.00 | 343 248.00 | 385 978.00 | 729 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 235 326.00 | 230 674.00 | | 235 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 785.00 | 7 652.00 | | -27 785.00 |
DL TOTAL (I) | 241 080.00 | 271 865.00 | | 241 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 212.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 3 438.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 760.00 | 92 127.00 | | 130 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 551.00 | 25 945.00 | | 13 551.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 82.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 897.00 | 121 803.00 | | 144 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 978.00 | 393 668.00 | | 385 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 830.00 | 45 211.00 | 125 041.00 | 79 830.00 |
FD Production vendue biens | 575 129.00 | 43 568.00 | 618 696.00 | 575 129.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 084.00 | 88 779.00 | 743 863.00 | 655 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 681.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 681.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 1 679.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 016.00 | 714 973.00 | | 744 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 800.00 | 707 321.00 | | 771 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 785.00 | 7 652.00 | | -27 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 797.00 | | | 422 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 809.00 | | | 420 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 641.00 | 31 040.00 | | 310 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 842.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 836.00 | 30 198.00 | | 309 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 127 319.00 | | | 127 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 897.00 | 144 897.00 | | 144 897.00 |