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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 216.00 | 143 392.00 | 3 824.00 | 147 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 915.00 | 260 621.00 | 13 294.00 | 273 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 697.00 | 404 237.00 | 17 460.00 | 421 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 474.00 | 2 294.00 | 182 181.00 | 184 474.00 |
BZ Autres créances | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CF Disponibilités | 289 711.00 | | 289 711.00 | 289 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 553.00 | 2 294.00 | 558 259.00 | 560 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 249.00 | 406 531.00 | 575 719.00 | 982 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 157 371.00 | 133 124.00 | | 157 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 185.00 | 174 247.00 | | 221 185.00 |
DL TOTAL (I) | 412 095.00 | 340 910.00 | | 412 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 394.00 | 24 905.00 | | 17 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 200.00 | 76 990.00 | | 105 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 029.00 | 51 843.00 | | 41 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 624.00 | 153 738.00 | | 163 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 719.00 | 494 648.00 | | 575 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 130.00 | 136 728.00 | | 154 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 429.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 782.00 | 40 156.00 | 114 938.00 | 74 782.00 |
FD Production vendue biens | 889 312.00 | 99 283.00 | 988 595.00 | 889 312.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 204.00 | 139 439.00 | 1 103 643.00 | 964 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 2 083.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 781.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 6 054.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -3 971.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 815.00 | 60 880.00 | | 73 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 687.00 | 979 281.00 | | 1 104 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 502.00 | 805 034.00 | | 883 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 185.00 | 174 247.00 | | 221 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 089.00 | | 4 394.00 | 420 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 421 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 421 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 458.00 | | 4 394.00 | 418 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 402.00 | 8 621.00 | 2 786.00 | 398 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 065.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 113.00 | 8 621.00 | 1 721.00 | 397 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 025.00 | 7 531.00 | 9 494.00 | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 606.00 | 226 606.00 | | 226 606.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 624.00 | 154 130.00 | 9 494.00 | 163 624.00 |