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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 822.00 | 139 527.00 | 3 295.00 | 142 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 788.00 | 253 199.00 | 32 588.00 | 285 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 598.00 | 394 374.00 | 36 224.00 | 430 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 186.00 | 962.00 | 127 224.00 | 128 186.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 270 767.00 | | 270 767.00 | 270 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 506.00 | 962.00 | 444 545.00 | 445 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 104.00 | 395 335.00 | 480 769.00 | 876 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 216 210.00 | 293 880.00 | | 216 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 914.00 | 102 330.00 | | 106 914.00 |
DL TOTAL (I) | 356 663.00 | 429 749.00 | | 356 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 278.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 417.00 | 88 456.00 | | 96 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 054.00 | 35 000.00 | | 26 054.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 579.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 106.00 | 124 313.00 | | 124 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 769.00 | 554 062.00 | | 480 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 106.00 | 124 313.00 | | 124 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 278.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 598.00 | | | 430 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 610.00 | | | 428 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 809.00 | 16 564.00 | | 377 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 162.00 | 16 564.00 | | 376 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |