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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 822.00 | 141 264.00 | 1 558.00 | 142 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 636.00 | 255 848.00 | 19 788.00 | 275 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 089.00 | 398 402.00 | 21 687.00 | 420 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 095.00 | 2 290.00 | 136 805.00 | 139 095.00 |
BZ Autres créances | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CF Disponibilités | 266 100.00 | | 266 100.00 | 266 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 251.00 | 2 290.00 | 472 961.00 | 475 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 341.00 | 400 692.00 | 494 648.00 | 895 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 133 124.00 | 216 210.00 | | 133 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 247.00 | 106 914.00 | | 174 247.00 |
DL TOTAL (I) | 340 910.00 | 356 663.00 | | 340 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 905.00 | 231.00 | | 24 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 990.00 | 96 417.00 | | 76 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 843.00 | 26 054.00 | | 51 843.00 |
EA Autres dettes | | 1 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 738.00 | 124 106.00 | | 153 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 648.00 | 480 769.00 | | 494 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 728.00 | 124 106.00 | | 136 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 231.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 598.00 | | | 430 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 420 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 152.00 | 418 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 610.00 | | | 428 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 374.00 | 9 264.00 | 5 235.00 | 394 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | 357.00 | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 727.00 | 9 264.00 | 4 878.00 | 392 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 1 328.00 | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 1 328.00 | | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 1 328.00 | | 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 135 610.00 | 135 610.00 | | 135 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 476.00 | 7 465.00 | 17 011.00 | 24 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 747.00 | 178 747.00 | | 178 747.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 738.00 | 136 728.00 | 17 011.00 | 153 738.00 |