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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 637.00 | 126 654.00 | 14 984.00 | 141 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 536.00 | 230 533.00 | 42 003.00 | 272 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 292.00 | 358 833.00 | 60 458.00 | 419 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 217.00 | 1 380.00 | 138 838.00 | 140 217.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 355.00 | 1 380.00 | 400 976.00 | 402 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 647.00 | 360 213.00 | 461 434.00 | 821 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 232 326.00 | 235 326.00 | | 232 326.00 |
DH Report à nouveau | -27 785.00 | | | -27 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 339.00 | -27 785.00 | | 92 339.00 |
DL TOTAL (I) | 330 419.00 | 241 080.00 | | 330 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 210.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 569.00 | 22.00 | | 9 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 148.00 | 130 760.00 | | 79 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 562.00 | 13 551.00 | | 40 562.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 355.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 015.00 | 144 897.00 | | 131 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 434.00 | 385 978.00 | | 461 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 015.00 | 144 897.00 | | 131 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 210.00 | | 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 797.00 | | 5 218.00 | 422 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 724.00 | 419 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 724.00 | 417 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 809.00 | | 5 218.00 | 420 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 682.00 | 25 875.00 | 8 724.00 | 341 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 035.00 | 25 875.00 | 8 724.00 | 340 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | 1 380.00 | 1 566.00 | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | 1 380.00 | 1 566.00 | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | 1 380.00 | 1 566.00 | 1 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | 1 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 015.00 | 131 015.00 | | 131 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |