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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 822.00 | 133 734.00 | 9 088.00 | 142 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 788.00 | 242 428.00 | 43 359.00 | 285 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 598.00 | 377 809.00 | 52 789.00 | 430 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CF Disponibilités | 313 106.00 | | 313 106.00 | 313 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 273.00 | | 501 273.00 | 501 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 871.00 | 377 809.00 | 554 062.00 | 931 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 293 880.00 | 232 326.00 | | 293 880.00 |
DH Report à nouveau | | -27 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 330.00 | 92 339.00 | | 102 330.00 |
DL TOTAL (I) | 429 749.00 | 330 419.00 | | 429 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 308.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 79 148.00 | | 88 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 000.00 | 40 562.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 1 429.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 313.00 | 131 015.00 | | 124 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 062.00 | 461 434.00 | | 554 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 313.00 | 131 015.00 | | 124 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 308.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 292.00 | | 19 236.00 | 419 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 130.00 | 4 800.00 | 430 598.00 | 3 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 4 800.00 | 428 610.00 | 3 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 303.00 | | 19 236.00 | 417 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 833.00 | 23 776.00 | 4 800.00 | 358 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 187.00 | 23 776.00 | 4 800.00 | 357 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 886.00 | 153 886.00 | | 153 886.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |