| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 172 031.00 | 136 408.00 | 35 622.00 | 172 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 1 475.00 | 856.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 747.00 | 142 533.00 | 82 213.00 | 224 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BT Marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 163 746.00 | | 163 746.00 | 163 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 083.00 | 142 533.00 | 317 549.00 | 460 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DH Report à nouveau | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
DL TOTAL (I) | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 669.00 | | | 220 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 549.00 | | | 317 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 669.00 | | | 220 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 749.00 | | 1 166 749.00 | 1 166 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 749.00 | | 1 166 749.00 | 1 166 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 420.00 | | | 1 184 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 782.00 | | | 1 148 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 231.00 | | 15 918.00 | 224 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 402.00 | 224 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 402.00 | 224 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 231.00 | | 15 918.00 | 224 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 073.00 | 5 460.00 | | 137 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 073.00 | 5 460.00 | | 137 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 669.00 | 220 669.00 | | 220 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649.00 | | | 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 994.00 | | | 157 994.00 |