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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 175 688.00 | 146 737.00 | 28 950.00 | 175 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 012.00 | 320.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 443.00 | 16 853.00 | 35 589.00 | 52 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 197.00 | 165 603.00 | 110 594.00 | 276 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BT Marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 195 531.00 | | 195 531.00 | 195 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 674.00 | | 226 674.00 | 226 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 871.00 | 165 603.00 | 337 268.00 | 502 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DH Report à nouveau | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 125.00 | | | -17 125.00 |
DL TOTAL (I) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 605.00 | | | 287 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 268.00 | | | 337 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 605.00 | | | 287 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 787.00 | | 1 096 787.00 | 1 096 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 787.00 | | 1 096 787.00 | 1 096 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 049.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 717.00 | | | 1 106 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 843.00 | | | 1 123 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 125.00 | | | -17 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 541.00 | | 3 657.00 | 272 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 541.00 | | 3 657.00 | 272 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 554.00 | 15 049.00 | | 150 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 554.00 | 15 049.00 | | 150 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VI Groupe et associés | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 605.00 | 287 605.00 | | 287 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
ST Autres comptes | 88 165.00 | | | 88 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YT Sous‐traitance | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 753.00 | | | 141 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |