| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 172 031.00 | 141 516.00 | 30 515.00 | 172 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 1 744.00 | 588.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 443.00 | 7 295.00 | 45 148.00 | 52 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 541.00 | 150 554.00 | 121 986.00 | 272 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BT Marchandises | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
CF Disponibilités | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 087.00 | | 152 087.00 | 152 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 628.00 | 150 554.00 | 274 074.00 | 424 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DH Report à nouveau | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
DL TOTAL (I) | 91 788.00 | | | 91 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 285.00 | | | 182 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 074.00 | | | 274 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 285.00 | | | 182 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 067.00 | | 1 139 067.00 | 1 139 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 067.00 | | 1 139 067.00 | 1 139 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 643.00 | | | 1 145 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 735.00 | | | 1 115 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 748.00 | | 47 793.00 | 224 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 748.00 | | 47 793.00 | 224 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 534.00 | 8 021.00 | | 142 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 534.00 | 8 021.00 | | 142 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 285.00 | 182 285.00 | | 182 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
ST Autres comptes | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 630.00 | | | 162 630.00 |