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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 177 897.00 | 161 516.00 | 16 381.00 | 177 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 3 582.00 | 5 073.00 | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 185.00 | 77 181.00 | 107 004.00 | 184 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 672.00 | 242 279.00 | 174 393.00 | 416 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BT Marchandises | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 074.00 | 242 279.00 | 306 795.00 | 549 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
DH Report à nouveau | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 150.00 | | | 237 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 795.00 | | | 306 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 150.00 | | | 237 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 692.00 | | 1 567 692.00 | 1 567 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 692.00 | | 1 567 692.00 | 1 567 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 860.00 | |
GE Autres charges | | | 31 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 692.00 | | | 1 583 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 026.00 | | | 1 565 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 151.00 | | 94 521.00 | 322 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 151.00 | | 94 321.00 | 322 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 419.00 | 29 860.00 | | 212 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 419.00 | 29 860.00 | | 212 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 140.00 | 9 940.00 | 200.00 | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 150.00 | 237 150.00 | | 237 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YT Sous‐traitance | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 750.00 | | | 174 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |