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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 176 571.00 | 151 961.00 | 24 609.00 | 176 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 2 330.00 | 4 662.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 778.00 | 31 034.00 | 52 744.00 | 83 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 076.00 | 185 326.00 | 127 750.00 | 313 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BT Marchandises | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 165 770.00 | | 165 770.00 | 165 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 576.00 | 185 326.00 | 318 250.00 | 503 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DH Report à nouveau | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DL TOTAL (I) | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 056.00 | | | 252 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 250.00 | | | 318 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 056.00 | | | 252 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 944.00 | | 1 240 944.00 | 1 240 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 944.00 | | 1 240 944.00 | 1 240 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 723.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 733.00 | | | 1 247 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 203.00 | | | 1 231 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 197.00 | | 36 878.00 | 276 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 197.00 | | 36 878.00 | 276 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 603.00 | 19 723.00 | | 165 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 603.00 | 19 723.00 | | 165 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 056.00 | 252 056.00 | | 252 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
ST Autres comptes | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YT Sous‐traitance | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |