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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 176 571.00 | 156 847.00 | 19 723.00 | 176 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 2 933.00 | 5 723.00 | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 778.00 | 45 227.00 | 38 551.00 | 83 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 739.00 | 205 007.00 | 109 732.00 | 314 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BT Marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CF Disponibilités | 237 149.00 | | 237 149.00 | 237 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 167.00 | | 259 167.00 | 259 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 906.00 | 205 007.00 | 368 899.00 | 573 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DH Report à nouveau | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
DL TOTAL (I) | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 920.00 | | | 267 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 899.00 | | | 368 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 920.00 | | | 267 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 095.00 | | 1 428 095.00 | 1 428 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 095.00 | | 1 428 095.00 | 1 428 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 517.00 | | | 1 433 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 732.00 | | | 1 382 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 076.00 | | 9 076.00 | 313 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412.00 | 314 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 412.00 | 314 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 076.00 | | 9 076.00 | 313 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 326.00 | 27 093.00 | 7 412.00 | 185 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 326.00 | 27 093.00 | 7 412.00 | 185 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 920.00 | 267 920.00 | | 267 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YT Sous‐traitance | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |