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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 660.00 | 15 738.00 | 11 922.00 | 27 660.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 753.00 | 13 598.00 | 22 155.00 | 35 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 990.00 | 41 506.00 | 64 484.00 | 105 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 233.00 | 70 842.00 | 535 391.00 | 606 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CF Disponibilités | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 537.00 | 70 842.00 | 575 696.00 | 646 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 405.00 | 259 405.00 | | 259 405.00 |
DH Report à nouveau | -123 721.00 | -91 850.00 | | -123 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 943.00 | -31 871.00 | | 25 943.00 |
DL TOTAL (I) | 167 238.00 | 141 294.00 | | 167 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 740.00 | 288 293.00 | | 242 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 966.00 | 77 590.00 | | 85 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | 38 115.00 | | 29 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 53 005.00 | | 50 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 458.00 | 457 004.00 | | 408 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 696.00 | 598 298.00 | | 575 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 327.00 | 220 970.00 | | 226 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 298.00 | | 639 298.00 | 639 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 298.00 | | 639 298.00 | 639 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 191.00 | 1 162.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | 3 265.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 3 265.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | -3 200.00 | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 579.00 | 550 529.00 | | 640 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 635.00 | 582 400.00 | | 614 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 943.00 | -31 871.00 | | 25 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 534.00 | | 15 686.00 | 594 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 987.00 | 606 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 141 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 044.00 | | 15 686.00 | 130 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 888.00 | 27 892.00 | 1 938.00 | 44 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 206.00 | 5 532.00 | | 10 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | 22 360.00 | 1 938.00 | 34 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 034.00 | 53 903.00 | 182 131.00 | 236 034.00 |
VI Groupe et associés | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 664.00 | 20 834.00 | 830.00 | 21 664.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 458.00 | 226 327.00 | 182 131.00 | 408 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 605.00 | 11 319.00 | | 13 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 917.00 | 10 459.00 | | 10 917.00 |
ST Autres comptes | 46 700.00 | 44 472.00 | | 46 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 964.00 | 56 496.00 | | 46 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 850.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 980.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 534.00 | 12 299.00 | | 15 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 461.00 | 66 408.00 | | 76 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 222.00 | 34 091.00 | | 29 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 245.00 | 113 278.00 | | 107 245.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |