| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 660.00 | 26 802.00 | 858.00 | 27 660.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 298.00 | 27 409.00 | 14 889.00 | 42 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 373.00 | 76 462.00 | 67 912.00 | 144 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 161.00 | 130 673.00 | 520 488.00 | 651 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CF Disponibilités | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 101.00 | 130 673.00 | 559 428.00 | 690 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 843.00 | 4 848.00 | | 4 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 405.00 | 259 405.00 | | 259 405.00 |
DH Report à nouveau | -81 504.00 | -97 778.00 | | -81 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 238.00 | 16 274.00 | | 14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 197 750.00 | 183 511.00 | | 197 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 575.00 | 202 500.00 | | 211 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 355.00 | 68 772.00 | | 67 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 019.00 | 42 066.00 | | 39 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 729.00 | 65 688.00 | | 43 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 679.00 | 379 025.00 | | 361 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 428.00 | 562 537.00 | | 559 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 919.00 | 252 492.00 | | 235 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 725.00 | 20 369.00 | | 20 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 386.00 | | 616 386.00 | 616 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 386.00 | | 616 386.00 | 616 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | 1 198.00 | | 1 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 108.00 | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 108.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -108.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 865.00 | 679 031.00 | | 620 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 627.00 | 662 757.00 | | 606 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 238.00 | 16 274.00 | | 14 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 855.00 | | 35 864.00 | 619 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 651 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 438.00 | 186 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 245.00 | | 35 864.00 | 155 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 834.00 | 32 120.00 | 2 281.00 | 100 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 270.00 | 5 532.00 | | 21 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | 26 588.00 | 2 281.00 | 79 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 850.00 | 65 090.00 | 125 760.00 | 190 850.00 |
VI Groupe et associés | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 502.00 | 22 672.00 | 830.00 | 23 502.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 679.00 | 235 919.00 | 125 760.00 | 361 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 504.00 | 13 774.00 | | 13 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 318.00 | 11 168.00 | | 10 318.00 |
ST Autres comptes | 54 337.00 | 52 996.00 | | 54 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 934.00 | 46 695.00 | | 45 934.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 324.00 | 2 956.00 | | 4 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 1 936.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 446.00 | 15 710.00 | | 15 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 903.00 | 81 167.00 | | 74 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 693.00 | 32 550.00 | | 31 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 913.00 | 113 816.00 | | 114 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |