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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191.00 | 32 460.00 | 12 731.00 | 45 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 882.00 | 96 066.00 | 49 816.00 | 145 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 563.00 | 156 186.00 | 499 376.00 | 655 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 352.00 | 156 186.00 | 519 166.00 | 675 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 405.00 | 259 405.00 | | 259 405.00 |
DH Report à nouveau | -67 266.00 | -81 504.00 | | -67 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 835.00 | 14 238.00 | | 17 835.00 |
DL TOTAL (I) | 215 584.00 | 197 750.00 | | 215 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 660.00 | 211 575.00 | | 178 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 660.00 | 67 355.00 | | 60 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | 39 019.00 | | 35 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 637.00 | 43 729.00 | | 28 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 582.00 | 361 679.00 | | 303 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 166.00 | 559 428.00 | | 519 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 912.00 | 235 919.00 | | 244 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 900.00 | 20 725.00 | | 52 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 436.00 | | 575 436.00 | 575 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 436.00 | | 575 436.00 | 575 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 570.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 231.00 | 1 209.00 | | 1 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 589.00 | 620 865.00 | | 575 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 755.00 | 606 627.00 | | 557 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 835.00 | 14 238.00 | | 17 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 161.00 | | 4 402.00 | 651 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 671.00 | | 4 402.00 | 186 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 673.00 | 25 513.00 | | 130 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 802.00 | 858.00 | | 26 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 871.00 | 24 656.00 | | 103 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 760.00 | 67 090.00 | 58 670.00 | 125 760.00 |
VI Groupe et associés | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 686.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376.00 | 7 546.00 | 830.00 | 8 376.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 582.00 | 244 912.00 | 58 670.00 | 303 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | 13 504.00 | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 475.00 | 10 318.00 | | 9 475.00 |
ST Autres comptes | 46 931.00 | 54 337.00 | | 46 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 144.00 | 45 934.00 | | 49 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 182.00 | 4 324.00 | | 4 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 942.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 177.00 | 15 446.00 | | 8 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 697.00 | 74 903.00 | | 68 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 812.00 | 31 693.00 | | 29 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 733.00 | 114 913.00 | | 109 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |