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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191.00 | 40 170.00 | 5 021.00 | 45 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 783.00 | 123 469.00 | 25 314.00 | 148 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 554.00 | 191 298.00 | 467 256.00 | 658 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BZ Autres créances | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 159.00 | 191 298.00 | 499 861.00 | 691 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 405.00 | 259 405.00 | | 259 405.00 |
DH Report à nouveau | -47 514.00 | -49 431.00 | | -47 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 973.00 | 1 917.00 | | 25 973.00 |
DL TOTAL (I) | 243 473.00 | 217 501.00 | | 243 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 388.00 | 182 469.00 | | 129 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 847.00 | 65 045.00 | | 61 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 027.00 | 18 589.00 | | 35 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 125.00 | 25 186.00 | | 30 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 388.00 | 291 289.00 | | 256 388.00 |
ED (V) | -1.00 | | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 861.00 | 508 790.00 | | 499 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 981.00 | 262 620.00 | | 170 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 720.00 | 24 917.00 | | 7 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 547.00 | | 380 547.00 | 380 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 547.00 | | 380 547.00 | 380 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | 979.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 307.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 307.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -307.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 785.00 | 343 662.00 | | 424 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 812.00 | 341 745.00 | | 398 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 973.00 | 1 917.00 | | 25 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 563.00 | | 3 671.00 | 655 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 658 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 193 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 073.00 | | 3 581.00 | 191 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 90.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 525.00 | 14 453.00 | 680.00 | 177 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 865.00 | 14 453.00 | 680.00 | 149 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 669.00 | 36 262.00 | 85 407.00 | 121 669.00 |
VI Groupe et associés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 320.00 | 15 400.00 | 920.00 | 16 320.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 388.00 | 170 981.00 | 85 407.00 | 256 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | 3 324.00 | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 068.00 | 10 350.00 | | 9 068.00 |
ST Autres comptes | 41 837.00 | 33 803.00 | | 41 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 466.00 | 49 866.00 | | 47 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 397.00 | 13 268.00 | | 15 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 944.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | 5 268.00 | | 6 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 455.00 | 35 954.00 | | 44 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 138.00 | 20 330.00 | | 26 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 768.00 | 107 287.00 | | 113 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |