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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191.00 | 36 845.00 | 8 346.00 | 45 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 882.00 | 113 021.00 | 32 861.00 | 145 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 563.00 | 177 525.00 | 478 037.00 | 655 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 315.00 | 177 525.00 | 508 790.00 | 686 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 405.00 | 259 405.00 | | 259 405.00 |
DH Report à nouveau | -49 431.00 | -67 266.00 | | -49 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917.00 | 17 835.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 217 501.00 | 215 584.00 | | 217 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 469.00 | 178 660.00 | | 182 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 045.00 | 60 660.00 | | 65 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 589.00 | 35 625.00 | | 18 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 186.00 | 28 637.00 | | 25 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 289.00 | 303 582.00 | | 291 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 790.00 | 519 166.00 | | 508 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 620.00 | 244 912.00 | | 262 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 917.00 | 52 900.00 | | 24 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 823.00 | | 307 823.00 | 307 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 823.00 | | 307 823.00 | 307 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 979.00 | 1 231.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 662.00 | 575 589.00 | | 343 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 745.00 | 557 755.00 | | 341 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917.00 | 17 835.00 | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 563.00 | | | 655 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 186.00 | 21 339.00 | | 156 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 526.00 | 21 339.00 | | 128 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 553.00 | 128 884.00 | 28 669.00 | 157 553.00 |
VI Groupe et associés | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
VP Divers | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 496.00 | 26 666.00 | 830.00 | 27 496.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 289.00 | 262 620.00 | 28 669.00 | 291 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 6 218.00 | | 3 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | 9 475.00 | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 33 803.00 | 46 931.00 | | 33 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 866.00 | 49 144.00 | | 49 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 268.00 | 4 182.00 | | 13 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 959.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | 8 177.00 | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 954.00 | 68 697.00 | | 35 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 330.00 | 29 812.00 | | 20 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 287.00 | 109 733.00 | | 107 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |