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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 660.00 | 21 270.00 | 6 390.00 | 27 660.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 298.00 | 19 934.00 | 22 364.00 | 42 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 447.00 | 59 630.00 | 49 817.00 | 109 447.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 855.00 | 100 834.00 | 519 020.00 | 619 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 371.00 | 100 834.00 | 562 537.00 | 663 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 405.00 | 259 405.00 | | 259 405.00 |
DH Report à nouveau | -97 778.00 | -123 721.00 | | -97 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 274.00 | 25 943.00 | | 16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 183 511.00 | 167 238.00 | | 183 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 500.00 | 242 740.00 | | 202 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 772.00 | 85 966.00 | | 68 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 066.00 | 29 531.00 | | 42 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 688.00 | 50 222.00 | | 65 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 025.00 | 408 458.00 | | 379 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 537.00 | 575 696.00 | | 562 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 492.00 | 226 327.00 | | 252 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 369.00 | 6 706.00 | | 20 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 942.00 | | 675 942.00 | 675 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 942.00 | | 675 942.00 | 675 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 219.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | 1 191.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 273.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 2 322.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -2 322.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 031.00 | 640 579.00 | | 679 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 757.00 | 614 635.00 | | 662 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 274.00 | 25 943.00 | | 16 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 233.00 | | 13 622.00 | 606 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 743.00 | | 13 502.00 | 141 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 120.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 842.00 | 29 993.00 | | 70 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 738.00 | 5 532.00 | | 15 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 103.00 | 24 461.00 | | 55 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 131.00 | 55 598.00 | 126 533.00 | 182 131.00 |
VI Groupe et associés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 906.00 | 23 956.00 | 950.00 | 24 906.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 026.00 | 252 493.00 | 126 533.00 | 379 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 774.00 | 13 605.00 | | 13 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 168.00 | 10 917.00 | | 11 168.00 |
ST Autres comptes | 52 996.00 | 46 700.00 | | 52 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 695.00 | 46 964.00 | | 46 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 956.00 | 2 664.00 | | 2 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 929.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 710.00 | 15 534.00 | | 15 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 167.00 | 76 461.00 | | 81 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 550.00 | 29 222.00 | | 32 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 816.00 | 107 245.00 | | 113 816.00 |