| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 599.00 | 123 954.00 | 72 645.00 | 196 599.00 |
AH Fonds commercial | 278 742.00 | | 278 742.00 | 278 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 718.00 | 345 292.00 | 88 426.00 | 433 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BF Prêts | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 687.00 | 657 201.00 | 1 984 486.00 | 2 641 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BT Marchandises | 15 376 031.00 | 358 546.00 | 15 017 485.00 | 15 376 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 114.00 | 44 343.00 | 1 688 771.00 | 1 733 114.00 |
BZ Autres créances | 3 535 778.00 | 20 000.00 | 3 515 778.00 | 3 535 778.00 |
CF Disponibilités | 305 979.00 | | 305 979.00 | 305 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 326.00 | | 136 326.00 | 136 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 198 625.00 | 422 890.00 | 20 775 735.00 | 21 198 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 843 693.00 | 1 080 091.00 | 22 763 602.00 | 23 843 693.00 |
CU Autres participations | 1 543 677.00 | 151 404.00 | 1 392 272.00 | 1 543 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 644.00 | 1 169 644.00 | | 1 169 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 685.00 | 857 685.00 | | 857 685.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 361.00 | 156 361.00 | | 156 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
DG Autres réserves | 6 162 019.00 | 5 944 672.00 | | 6 162 019.00 |
DH Report à nouveau | 36 639.00 | 217 346.00 | | 36 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 587.00 | 36 639.00 | | 278 587.00 |
DK Provisions réglementées | 284 509.00 | 284 509.00 | | 284 509.00 |
DL TOTAL (I) | 9 062 411.00 | 8 783 823.00 | | 9 062 411.00 |
DP Provisions pour risques | 43 956.00 | 39 913.00 | | 43 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 956.00 | 39 913.00 | | 43 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 733 640.00 | 7 469 059.00 | | 6 733 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 440.00 | 7 237 430.00 | | 4 033 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 286.00 | 796 870.00 | | 794 286.00 |
EA Autres dettes | 2 052 098.00 | 2 161 591.00 | | 2 052 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 613 505.00 | 17 751 494.00 | | 13 613 505.00 |
ED (V) | 43 728.00 | 51 065.00 | | 43 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 763 602.00 | 26 626 296.00 | | 22 763 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 613 505.00 | 17 751 494.00 | | 13 613 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 887 257.00 | 6 629 272.00 | | 5 887 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 162 865.00 | 6 815 025.00 | 47 977 890.00 | 41 162 865.00 |
FG Production vendue services | 51 190.00 | 113 214.00 | 164 404.00 | 51 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 214 055.00 | 6 928 239.00 | 48 142 295.00 | 41 214 055.00 |
FM Production stockée | | | 1 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 979 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 039 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 971 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 145 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 576.00 | |
GE Autres charges | | | 59 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 362 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 944.00 | 535 975.00 | | 467 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 009.00 | 76 835.00 | | 59 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 11 745.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 513.00 | 183 023.00 | | 268 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 213.00 | -171 278.00 | | -260 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | -57 178.00 | | 16 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 211 488.00 | 56 111 280.00 | | 49 211 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 932 900.00 | 56 074 641.00 | | 48 932 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 587.00 | 36 639.00 | | 278 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 962.00 | | 322 279.00 | 2 606 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 720.00 | 1 696 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 630.00 | 46 924.00 | 2 641 687.00 | 240 630.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 630.00 | | 475 342.00 | 240 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 204.00 | 434 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 555.00 | | 267 417.00 | 448 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 172.00 | | 37 695.00 | 433 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 629.00 | | 17 167.00 | 1 689 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 603.00 | 70 966.00 | 32 773.00 | 467 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 891.00 | 21 063.00 | | 102 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 107.00 | 49 903.00 | 32 773.00 | 329 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 284 509.00 | | | 284 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 913.00 | 43 958.00 | 39 913.00 | 39 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 881.00 | 358 546.00 | 356 881.00 | 356 881.00 |
6T Sur comptes clients | 50 445.00 | 1 653.00 | 7 755.00 | 50 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 367.00 | | 2 367.00 | 22 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 099.00 | 360 199.00 | 367 004.00 | 581 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 521.00 | 404 155.00 | 406 917.00 | 905 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 775.00 | 367 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 380.00 | 39 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 440.00 | 4 033 440.00 | | 4 033 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 241.00 | 227 241.00 | | 227 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 423.00 | 284 423.00 | | 284 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 147.00 | 626 147.00 | | 626 147.00 |
UP Prêts | 94 093.00 | 3 727.00 | | 94 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 301.00 | | | 1 686 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
VB T. V. A. | 489 419.00 | | | 489 419.00 |
VC Groupe et associés | 778 627.00 | | | 778 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 733 640.00 | 6 733 640.00 | | 6 733 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 950.00 | 1 425 950.00 | | 1 425 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
VP Divers | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 556.00 | | | 2 130 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 326.00 | | | 136 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554 133.00 | 5 362 133.00 | 191 999.00 | 5 554 133.00 |
VW T.V.A. | 185 114.00 | 185 114.00 | | 185 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 613 505.00 | 13 613 505.00 | | 13 613 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 718.00 | 122 771.00 | | 100 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 778 256.00 | 899 608.00 | | 778 256.00 |
ST Autres comptes | 5 637 484.00 | 5 939 797.00 | | 5 637 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 539.00 | 355 878.00 | | 307 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 246 234.00 | 422 631.00 | | 246 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 008.00 | 3 211.00 | | 49 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 331.00 | 231 962.00 | | 127 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 604.00 | 65 139.00 | | 61 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 322.00 | 187 910.00 | | 162 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 173 543.00 | 3 225 423.00 | | 3 173 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 377 011.00 | 3 829 045.00 | | 3 377 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 145 854.00 | 7 853 089.00 | | 7 145 854.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |