| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 005.00 | 168 300.00 | 54 704.00 | 223 005.00 |
AH Fonds commercial | 278 742.00 | | 278 742.00 | 278 742.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 088.00 | 334 662.00 | 98 425.00 | 433 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BF Prêts | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 565.00 | 690 917.00 | 2 320 647.00 | 3 011 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 14 679 987.00 | 308 825.00 | 14 371 162.00 | 14 679 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 050 848.00 | 154 478.00 | 4 896 369.00 | 5 050 848.00 |
BZ Autres créances | 4 482 001.00 | 976 749.00 | 3 505 252.00 | 4 482 001.00 |
CF Disponibilités | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 560 063.00 | 1 440 052.00 | 23 120 010.00 | 24 560 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 581 922.00 | 2 130 970.00 | 25 450 952.00 | 27 581 922.00 |
CU Autres participations | 1 856 788.00 | 151 404.00 | 1 705 383.00 | 1 856 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 644.00 | 1 169 645.00 | | 1 169 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 685.00 | 857 686.00 | | 857 685.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 361.00 | 156 362.00 | | 156 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
DG Autres réserves | 6 954 010.00 | 6 477 245.00 | | 6 954 010.00 |
DH Report à nouveau | -261 830.00 | 476 764.00 | | -261 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 254.00 | -261 830.00 | | -110 254.00 |
DK Provisions réglementées | | 120 532.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 882 582.00 | 9 113 369.00 | | 8 882 582.00 |
DP Provisions pour risques | 7 417.00 | 3 751.00 | | 7 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 417.00 | 3 751.00 | | 7 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 767.00 | 6 380 322.00 | | 3 216 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 194.00 | 5 748 924.00 | | 6 159 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 366.00 | 933 313.00 | | 852 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 613.00 | | |
EA Autres dettes | 6 280 091.00 | 1 894 382.00 | | 6 280 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 508 460.00 | 14 966 597.00 | | 16 508 460.00 |
ED (V) | 52 491.00 | 60 343.00 | | 52 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 450 952.00 | 24 144 061.00 | | 25 450 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 313 900.00 | 14 851 047.00 | | 16 313 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 859 884.00 | 5 694 062.00 | | 2 859 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 249 600.00 | 2 191 785.00 | 36 441 385.00 | 34 249 600.00 |
FG Production vendue services | 261 810.00 | 101 447.00 | 363 257.00 | 261 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 511 410.00 | 2 293 233.00 | 36 804 643.00 | 34 511 410.00 |
FM Production stockée | | | -933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 948 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 402 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 662 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 135 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 570 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 459 772.00 | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 902.00 | 61 559.00 | | 67 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 033.00 | 1 334.00 | | 27 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 532.00 | 183 976.00 | | 120 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 566.00 | 165 310.00 | | 147 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 323.00 | 2 634.00 | | 18 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 194.00 | 650 000.00 | | 323 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 517.00 | 795 797.00 | | 341 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 951.00 | -630 486.00 | | -193 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 102.00 | 72 661.00 | | 30 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 103 463.00 | 41 682 956.00 | | 37 103 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 213 717.00 | 41 944 786.00 | | 37 213 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 254.00 | -261 830.00 | | -110 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 057.00 | | 89 689.00 | 3 057 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 345.00 | 2 040 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 181.00 | 3 011 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 690.00 | 501 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 146.00 | 434 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 048.00 | | 13 390.00 | 497 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 675.00 | | 47 505.00 | 499 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 729.00 | | 28 794.00 | 2 024 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 313.00 | 65 012.00 | 94 813.00 | 569 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 665.00 | 15 625.00 | 2 990.00 | 155 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 043.00 | 49 387.00 | 91 823.00 | 378 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 751.00 | 7 417.00 | 3 751.00 | 3 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 401.00 | | 106 576.00 | 415 401.00 |
6T Sur comptes clients | 174 428.00 | 4 941.00 | 24 891.00 | 174 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 663 692.00 | 321 433.00 | 8 376.00 | 663 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404 926.00 | 326 374.00 | 139 843.00 | 1 404 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 210.00 | 333 792.00 | 264 127.00 | 1 529 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 594.00 | 139 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 764.00 | 3 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 433.00 | 120 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 194.00 | 6 159 194.00 | | 6 159 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 122.00 | 305 122.00 | | 305 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 578.00 | 322 578.00 | | 322 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803 868.00 | 4 803 868.00 | | 4 803 868.00 |
UP Prêts | 109 106.00 | 1 510.00 | 107 596.00 | 109 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 887 873.00 | 4 887 873.00 | | 4 887 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 974.00 | 120 916.00 | 42 056.00 | 162 974.00 |
VB T. V. A. | 501 270.00 | 501 270.00 | | 501 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 668.00 | 1 760 668.00 | | 1 760 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 901 218.00 | 2 901 218.00 | | 2 901 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 549.00 | 120 989.00 | 194 559.00 | 315 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 222.00 | 1 476 222.00 | | 1 476 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 547.00 | | | 119 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 458.00 | 128 458.00 | | 128 458.00 |
VP Divers | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 080.00 | 2 076 080.00 | | 2 076 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 664.00 | 127 664.00 | | 127 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 840 420.00 | 9 619 967.00 | 220 452.00 | 9 840 420.00 |
VW T.V.A. | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 508 460.00 | 16 313 901.00 | 194 559.00 | 16 508 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 691.00 | 103 107.00 | | 88 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 721.00 | 826 619.00 | | 620 721.00 |
ST Autres comptes | 5 109 410.00 | 4 974 518.00 | | 5 109 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 113.00 | 287 983.00 | | 277 113.00 |
YT Sous‐traitance | 149 605.00 | 188 494.00 | | 149 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 887.00 | 49 574.00 | | 24 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182 852.00 | 69 696.00 | | 182 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 320.00 | 70 406.00 | | 61 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 011.00 | 173 513.00 | | 150 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 050 467.00 | 4 039 048.00 | | 3 050 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 524 701.00 | 2 386 127.00 | | 2 524 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 364 591.00 | 6 397 086.00 | | 6 364 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |