| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 605.00 | 155 665.00 | 56 939.00 | 212 605.00 |
AH Fonds commercial | 278 742.00 | | 278 742.00 | 278 742.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 730.00 | 377 098.00 | 117 632.00 | 494 730.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BF Prêts | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 057.00 | 720 718.00 | 2 336 339.00 | 3 057 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 066.00 | | 73 066.00 | 73 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 16 342 012.00 | 415 401.00 | 15 926 611.00 | 16 342 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 072.00 | 174 429.00 | 1 415 643.00 | 1 590 072.00 |
BZ Autres créances | 4 885 406.00 | 663 692.00 | 4 221 714.00 | 4 885 406.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 007.00 | | 154 007.00 | 154 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 046 013.00 | 1 253 522.00 | 21 792 491.00 | 23 046 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 118 302.00 | 1 974 240.00 | 24 144 061.00 | 26 118 302.00 |
CU Autres participations | 1 856 788.00 | 151 404.00 | 1 705 383.00 | 1 856 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 644.00 | 1 169 644.00 | | 1 169 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 885.00 | 857 665.00 | | 657 885.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 361.00 | 156 361.00 | | 156 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
DG Autres réserves | 6 477 245.00 | 6 198 658.00 | | 6 477 245.00 |
DH Report à nouveau | 476 764.00 | 278 587.00 | | 476 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 830.00 | 476 764.00 | | -261 830.00 |
DK Provisions réglementées | 120 532.00 | 284 509.00 | | 120 532.00 |
DL TOTAL (I) | 9 113 369.00 | 9 539 176.00 | | 9 113 369.00 |
DP Provisions pour risques | 3 751.00 | 26 637.00 | | 3 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 751.00 | 26 837.00 | | 3 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380 322.00 | 7 352 014.00 | | 6 380 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 925.00 | 4 901 166.00 | | 5 748 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 314.00 | 862 028.00 | | 933 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
EA Autres dettes | 1 894 383.00 | 1 857 626.00 | | 1 894 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 966 597.00 | 14 972 895.00 | | 14 966 597.00 |
ED (V) | 60 343.00 | 76 930.00 | | 60 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 144 061.00 | 24 589 269.00 | | 24 144 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 651 047.00 | 14 536 602.00 | | 14 651 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 894 062.00 | 6 356 379.00 | | 5 894 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 244 621.00 | 3 267 631.00 | 40 512 253.00 | 37 244 621.00 |
FG Production vendue services | 30 418.00 | 28 599.00 | 59 018.00 | 30 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 275 040.00 | 3 296 231.00 | 40 571 272.00 | 37 275 040.00 |
FM Production stockée | | | -3 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 508 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 573 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 004.00 | |
GE Autres charges | | | 61 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 791 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 772.00 | 546 791.00 | | 459 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 590.00 | 8 145 500.00 | | 61 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | 199 968.00 | | 1 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 976.00 | | | 163 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 310.00 | 199 968.00 | | 165 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 163.00 | 199 774.00 | | 143 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | 224 437.00 | | 2 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 798.00 | 424 211.00 | | 795 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 488.00 | -224 243.00 | | -630 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 661.00 | 146 549.00 | | 72 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 682 956.00 | 44 871 107.00 | | 41 682 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 944 786.00 | 44 394 342.00 | | 41 944 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 830.00 | 476 764.00 | | -261 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 244.00 | | 117 980.00 | 2 957 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | 2 024 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 166.00 | 3 057 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 169.00 | 497 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | 499 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 697.00 | | 24 519.00 | 484 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 783.00 | | 80 471.00 | 423 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 158.00 | | 12 990.00 | 2 013 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 535.00 | 69 162.00 | 10 384.00 | 510 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 533.00 | 17 516.00 | 10 384.00 | 148 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 397.00 | 51 646.00 | | 326 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 509.00 | | 163 976.00 | 284 509.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266.00 | 3 751.00 | 268.00 | 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 003.00 | 415 401.00 | 302 003.00 | 302 003.00 |
6T Sur comptes clients | 41 517.00 | 132 911.00 | | 41 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 663 692.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 925.00 | 1 212 004.00 | 322 003.00 | 514 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 702.00 | 1 215 756.00 | 486 247.00 | 799 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 200 485.00 | 322 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 375 119.00 | 26 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 000.00 | 16 397 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 924.00 | 5 748 925.00 | | 5 748 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 915.00 | 351 915.00 | | 351 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 576.00 | 311 576.00 | | 311 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 470.00 | 577 470.00 | | 577 470.00 |
UP Prêts | 102 985.00 | 1 510.00 | 101 475.00 | 102 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 471.00 | 7 782.00 | 53 688.00 | 61 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 882.00 | 140 888 225.00 | | 1 406 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 189.00 | 125 998.00 | 57 191.00 | 183 189.00 |
VB T. V. A. | 448 825.00 | 446 825.00 | | 448 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 589 360.00 | 2 589 360.00 | | 2 589 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 945 228.00 | 5 945 228.00 | | 5 945 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 036.00 | 119 547.00 | 315 549.00 | 435 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 912.00 | 1 316 912.00 | | 1 316 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 347.00 | 205 347.00 | | 205 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 234.00 | 1 633 234.00 | | 1 633 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 007.00 | 154 007.00 | | 154 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 793 942.00 | 6 581 587.00 | 212 355.00 | 6 793 942.00 |
VW T.V.A. | 174 740.00 | 174 740.00 | | 174 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 900 597.00 | 14 051 047.00 | 315 540.00 | 14 900 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 107.00 | 9 502 937.00 | | 103 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826 819.00 | 729 172.00 | | 826 819.00 |
ST Autres comptes | 497 451 841.00 | 555 501 561.00 | | 497 451 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 798 342.00 | 28 704 019.00 | | 28 798 342.00 |
YT Sous‐traitance | 18 849 420.00 | 19 379 567.00 | | 18 849 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 957 418.00 | 2 214 986.00 | | 4 957 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 989 621.00 | 91 066.00 | | 6 989 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 406.00 | 6 716 700.00 | | 70 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 351 393.00 | 16 221 637.00 | | 17 351 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 039 046.00 | 424 547 498.00 | | 4 039 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 612 708.00 | 312 110 666.00 | | 266 612 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 397 066.00 | 687 824 044.00 | | 6 397 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |