| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 825 320.00 | 1 194 679.00 | 630 641.00 | 1 825 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
AB Frais d’établissement | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 483.00 | 275 269.00 | 68 214.00 | 343 483.00 |
AH Fonds commercial | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
AP Constructions | 2 520 849.00 | 1 352 721.00 | 1 168 128.00 | 2 520 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 996.00 | 1 525 141.00 | 142 855.00 | 1 667 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 006.00 | 848 809.00 | 312 197.00 | 1 161 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BF Prêts | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 863 057.00 | 5 232 223.00 | 2 630 833.00 | 7 863 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 603.00 | 46 443.00 | 924 159.00 | 970 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 109.00 | 36 403.00 | 264 706.00 | 301 109.00 |
BT Marchandises | 16 338 115.00 | 547 068.00 | 15 791 048.00 | 16 338 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 332 932.00 | 281 737.00 | 6 051 196.00 | 6 332 932.00 |
BZ Autres créances | 4 462 660.00 | 976 749.00 | 3 485 911.00 | 4 462 660.00 |
CF Disponibilités | 4 229 343.00 | | 4 229 343.00 | 4 229 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 542.00 | | 262 542.00 | 262 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 897 304.00 | 1 888 399.00 | 31 008 905.00 | 32 897 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 776 031.00 | 7 120 623.00 | 33 655 408.00 | 40 776 031.00 |
CU Autres participations | 1 856 788.00 | 151 404.00 | 1 705 383.00 | 1 856 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 225.00 | 585 225.00 | | 585 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 361.00 | 156 361.00 | | 156 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
DG Autres réserves | 5 916 908.00 | 7 673 154.00 | | 5 916 908.00 |
DH Report à nouveau | -372 084.00 | -261 830.00 | | -372 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 848.00 | -110 254.00 | | 333 848.00 |
DL TOTAL (I) | 10 608 326.00 | 8 501 861.00 | | 10 608 326.00 |
DP Provisions pour risques | 39 622.00 | -2 876.00 | | 39 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 376.00 | 320 790.00 | | 409 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 918.00 | 789 310.00 | | 776 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 064 947.00 | 4 908 423.00 | | 7 064 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 629.00 | 6 944 637.00 | | 5 776 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334 256.00 | 1 598 275.00 | | 3 334 256.00 |
EA Autres dettes | 5 268 966.00 | 6 700 045.00 | | 5 268 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 965.00 | 16 200.00 | | 169 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 614 763.00 | 20 167 580.00 | | 21 614 763.00 |
ED (V) | 86 723.00 | 52 491.00 | | 86 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 655 408.00 | 30 159 448.00 | | 33 655 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 173 913.00 | 16 313 900.00 | | 15 173 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 640 635.00 | 2 859 884.00 | | 4 640 635.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 049 025.00 | 186 314.00 | | 4 049 025.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 655 401.00 | 700 697.00 | | 655 401.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 655 401.00 | 700 697.00 | | 655 401.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 42 483.00 | 43 241.00 | | 42 483.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 285 436.00 | 428 155.00 | | 285 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 584 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 072 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 610 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 268 390.00 | |
FM Production stockée | | | -40 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 385 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 477 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 166 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 837.00 | |
GE Autres charges | | | 108 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 709 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 818.00 | 17 569.00 | | 14 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 417.00 | 27 033.00 | | 4 833 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848 235.00 | 44 602.00 | | 4 848 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 790.00 | 18 323.00 | | 85 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 586.00 | 341 518.00 | | 98 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749 649.00 | -296 915.00 | | 4 749 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407 677.00 | 30 553.00 | | 1 407 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 425 274.00 | 37 103 463.00 | | 36 425 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 091 426.00 | 37 213 717.00 | | 36 091 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 848.00 | -110 254.00 | | 333 848.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 945 013.00 | 44 461.00 | | 3 945 013.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 087 731.00 | 187 180.00 | | 4 087 731.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 387 061.00 | 8 661.00 | | 387 061.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 049 025.00 | 186 314.00 | | 4 049 025.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 565.00 | | 164 090.00 | 3 011 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 265.00 | 2 049 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 887.00 | 3 048 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 622.00 | 456 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 748.00 | | 6 192.00 | 501 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 033.00 | | 45 600.00 | 434 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 179.00 | | 112 297.00 | 2 040 179.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 512.00 | 58 553.00 | 21 220.00 | 539 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 300.00 | 12 254.00 | | 168 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 607.00 | 46 299.00 | 21 220.00 | 335 607.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 417.00 | 1 212.00 | 4 764.00 | 7 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 825.00 | 86 579.00 | | 308 825.00 |
6T Sur comptes clients | 154 478.00 | 70 574.00 | 26 576.00 | 154 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 976 749.00 | | | 976 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 457.00 | 157 153.00 | 26 576.00 | 1 591 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 875.00 | 158 365.00 | 31 340.00 | 1 598 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 365.00 | 26 576.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 764.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 999.00 | 4 974 999.00 | | 4 974 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 878.00 | 398 878.00 | | 398 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 494.00 | 326 494.00 | | 326 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 152.00 | 2 730 152.00 | | 2 730 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 964.00 | 169 964.00 | | 169 964.00 |
UP Prêts | 107 711.00 | 1 305.00 | 106 406.00 | 107 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 032.00 | 3 358 032.00 | | 3 358 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 393.00 | 167 336.00 | 42 056.00 | 209 393.00 |
VB T. V. A. | 440 128.00 | 440 128.00 | | 440 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 044 957.00 | 2 044 957.00 | | 2 044 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 670 312.00 | 4 670 312.00 | | 4 670 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 665.00 | 256 665.00 | | 256 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 086.00 | 1 488 086.00 | | 1 488 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 311.00 | 18 696.00 | 56 615.00 | 75 311.00 |
VP Divers | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 391.00 | 1 478 391.00 | | 1 478 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 562.00 | 188 562.00 | | 188 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998 645.00 | 7 793 567.00 | 205 077.00 | 7 998 645.00 |
VW T.V.A. | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 173 913.00 | 15 173 913.00 | | 15 173 913.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 380.00 | 88 691.00 | | 95 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587 178.00 | 620 721.00 | | 587 178.00 |
ST Autres comptes | 4 595 887.00 | 5 109 410.00 | | 4 595 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 069.00 | 277 113.00 | | 263 069.00 |
YT Sous‐traitance | 94 513.00 | 149 605.00 | | 94 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 738.00 | 24 887.00 | | 29 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 363.00 | 182 852.00 | | 1 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 524.00 | 61 320.00 | | 64 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 904.00 | 150 011.00 | | 159 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 848 260.00 | 3 650 467.00 | | 3 848 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 764 373.00 | 2 524 701.00 | | 2 764 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 571 751.00 | 6 364 591.00 | | 5 571 751.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |