| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 197.00 | 190 683.00 | 38 514.00 | 229 197.00 |
AH Fonds commercial | 278 742.00 | | 278 742.00 | 278 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 888.00 | 408 267.00 | 166 621.00 | 574 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BF Prêts | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 909.00 | 786 904.00 | 2 372 004.00 | 3 158 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
BT Marchandises | 12 079 536.00 | 190 683.00 | 11 888 853.00 | 12 079 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814 105.00 | 213 354.00 | 5 600 751.00 | 5 814 105.00 |
BZ Autres créances | 2 357 055.00 | 19 125.00 | 2 337 929.00 | 2 357 055.00 |
CF Disponibilités | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 471.00 | | 313 471.00 | 313 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 700 175.00 | 423 162.00 | 20 277 012.00 | 20 700 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 863 539.00 | 1 210 067.00 | 22 653 472.00 | 23 863 539.00 |
CU Autres participations | 1 856 788.00 | 151 404.00 | 1 705 383.00 | 1 856 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 868.00 | 1 169 644.00 | | 1 302 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 935.00 | 857 685.00 | | 1 543 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 361.00 | 156 361.00 | | 156 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
DG Autres réserves | 6 954 010.00 | 6 954 010.00 | | 6 954 010.00 |
DH Report à nouveau | -38 236.00 | -372 084.00 | | -38 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 965.00 | 333 848.00 | | -297 965.00 |
DL TOTAL (I) | 9 737 939.00 | 9 216 430.00 | | 9 737 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 178.00 | 4 926 977.00 | | 3 383 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 539.00 | 4 974 999.00 | | 4 760 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 911.00 | 883 692.00 | | 985 911.00 |
EA Autres dettes | 3 719 918.00 | 4 218 239.00 | | 3 719 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 508.00 | 169 964.00 | | 52 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 902 097.00 | 15 173 913.00 | | 12 902 097.00 |
ED (V) | 13 435.00 | 86 723.00 | | 13 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 653 472.00 | 24 480 932.00 | | 22 653 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 888 094.00 | 15 173 913.00 | | 12 888 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 259 689.00 | 4 640 635.00 | | 3 259 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 780 093.00 | 2 394 102.00 | 36 174 195.00 | 33 780 093.00 |
FG Production vendue services | 183 651.00 | 397 859.00 | 581 510.00 | 183 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 963 744.00 | 2 791 961.00 | 36 755 706.00 | 33 963 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 076 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 952 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 722 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 851 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96 000.00 | 81 824.00 | | 96 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 3 416.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 433.00 | | | 971 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 433.00 | 3 416.00 | | 1 006 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414 731.00 | 2 083.00 | | 1 414 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 731.00 | 2 083.00 | | 1 414 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 297.00 | 1 333.00 | | -408 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 291.00 | 32 857.00 | | -64 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 085 596.00 | 36 425 274.00 | | 38 085 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 383 562.00 | 36 091 426.00 | | 38 383 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 965.00 | 333 848.00 | | -297 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 768.00 | | 1 551 493.00 | 3 048 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380 041.00 | 2 039 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 351.00 | 3 158 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 310.00 | 575 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 940.00 | | | 507 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 012.00 | | 181 131.00 | 456 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 211.00 | | 1 370 361.00 | 2 049 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 845.00 | 111 104.00 | 52 450.00 | 576 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 554.00 | 10 129.00 | | 180 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 686.00 | 100 975.00 | 52 450.00 | 360 686.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 404.00 | | 204 721.00 | 395 404.00 |
6T Sur comptes clients | 198 476.00 | 14 877.00 | | 198 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 976 749.00 | 13 809.00 | 971 433.00 | 976 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722 034.00 | 28 686.00 | 1 176 154.00 | 1 722 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725 900.00 | 28 686.00 | 1 180 019.00 | 1 725 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 686.00 | 208 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 971 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 539.00 | 4 760 539.00 | | 4 760 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 659.00 | 399 659.00 | | 399 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 474.00 | 352 474.00 | | 352 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673 902.00 | 3 673 902.00 | | 3 673 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
UP Prêts | 106 406.00 | 1 494.00 | | 106 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
UX Autres créances clients | 5 589 017.00 | 5 589 017.00 | | 5 589 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 088.00 | 225 088.00 | | 225 088.00 |
VB T. V. A. | 325 759.00 | 325 759.00 | | 325 759.00 |
VC Groupe et associés | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285 746.00 | 3 285 746.00 | | 3 285 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 432.00 | 83 430.00 | 14 002.00 | 97 432.00 |
VI Groupe et associés | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 077.00 | 257 077.00 | | 257 077.00 |
VP Divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676 625.00 | 1 676 625.00 | | 1 676 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 471.00 | 313 471.00 | | 313 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 663 737.00 | 8 558 825.00 | 104 912.00 | 8 663 737.00 |
VW T.V.A. | 149 714.00 | 149 714.00 | | 149 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 902 097.00 | 12 888 094.00 | 14 002.00 | 12 902 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 019.00 | 95 380.00 | | 122 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 716 710.00 | 587 178.00 | | 716 710.00 |
ST Autres comptes | 4 168 567.00 | 4 595 887.00 | | 4 168 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 674.00 | 263 069.00 | | 305 674.00 |
YT Sous‐traitance | 135 156.00 | 94 513.00 | | 135 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 988.00 | 29 738.00 | | 36 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 384.00 | 1 363.00 | | 10 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 878.00 | 64 524.00 | | 34 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 897.00 | 159 904.00 | | 156 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 501 348.00 | 3 848 260.00 | | 3 501 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 474 280.00 | 2 764 373.00 | | 2 474 280.00 |
ZE Dividendes | -2 065 500.00 | | | -2 065 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 373 482.00 | 5 571 751.00 | | 5 373 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |