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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 774 679.00 | 1 194 679.00 | 580 000.00 | 1 774 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AB Frais d’établissement | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 190.00 | 221 147.00 | 67 044.00 | 288 190.00 |
AH Fonds commercial | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 495.00 | 1 480 452.00 | 239 043.00 | 1 719 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 616.00 | 913 813.00 | 295 803.00 | 1 209 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BF Prêts | 97 347.00 | | 97 347.00 | 97 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 353 141.00 | 5 407 990.00 | 2 945 151.00 | 8 353 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 416.00 | 14 720.00 | 588 697.00 | 603 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 345.00 | 4 650.00 | 326 695.00 | 331 345.00 |
BT Marchandises | 16 837 882.00 | 319 932.00 | 16 517 950.00 | 16 837 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 855.00 | 44 743.00 | 2 304 112.00 | 2 348 855.00 |
BZ Autres créances | 4 359 937.00 | | 4 359 937.00 | 4 359 937.00 |
CF Disponibilités | 957 932.00 | | 957 932.00 | 957 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 967.00 | | 182 967.00 | 182 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 622 334.00 | 384 045.00 | 25 238 290.00 | 25 622 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 984 571.00 | 5 792 035.00 | 28 192 537.00 | 33 984 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 225.00 | 585 225.00 | | 585 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DL TOTAL (I) | 8 252 749.00 | 7 459 487.00 | | 8 252 749.00 |
DP Provisions pour risques | 31 455.00 | 40 576.00 | | 31 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 854.00 | 212 573.00 | | 268 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 098.00 | 378 631.00 | | 1 126 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 998 743.00 | 8 503 257.00 | | 9 998 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 664.00 | 4 762 229.00 | | 5 702 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 523.00 | 1 345 168.00 | | 1 673 523.00 |
EA Autres dettes | 708 838.00 | 712 220.00 | | 708 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 414.00 | 12 162.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 096 183.00 | 15 335 037.00 | | 18 096 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 192 537.00 | 24 757 655.00 | | 28 192 537.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 902 169.00 | 79 720.00 | | 902 169.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 717 509.00 | 1 584 501.00 | | 717 509.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 112 193.00 | 125 432.00 | | 112 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 921 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 750 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 043 854.00 | |
FM Production stockée | | | -25 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 394 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 920 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 342 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 640.00 | |
GE Autres charges | | | 95 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 177 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 178.00 | 19 628.00 | | 15 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 468.00 | 8 600.00 | | 13 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 646.00 | 75 187.00 | | 28 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 7 809.00 | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 938.00 | 3 431.00 | | 37 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 764.00 | 11 240.00 | | 40 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 118.00 | 63 947.00 | | -12 118.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 831 794.00 | 73 475.00 | | 831 794.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 969 017.00 | 73 475.00 | | 969 017.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 66 848.00 | -6 245.00 | | 66 848.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 902 169.00 | 79 720.00 | | 902 169.00 |