| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 549.00 | 10 543.00 | 6.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 328.00 | 42 322.00 | 6.00 | 42 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 091.00 | 1 265.00 | 341 826.00 | 343 091.00 |
BZ Autres créances | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CF Disponibilités | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 730.00 | 1 265.00 | 423 465.00 | 424 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 058.00 | 43 587.00 | 423 471.00 | 467 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
DL TOTAL (I) | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 127.00 | | | 280 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 471.00 | | | 423 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
FG Production vendue services | 615 513.00 | | 615 513.00 | 615 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 264.00 | | 623 264.00 | 623 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 816.00 | | | 625 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 052.00 | | | 554 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
UX Autres créances clients | 341 578.00 | | | 341 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 618.00 | 356 040.00 | 1 578.00 | 357 618.00 |
VW T.V.A. | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 127.00 | 280 127.00 | | 280 127.00 |