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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 346.00 | 1 265.00 | 153 081.00 | 154 346.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 206 572.00 | | 206 572.00 | 206 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 576.00 | 1 265.00 | 373 311.00 | 374 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 904.00 | 43 593.00 | 373 311.00 | 416 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 111.00 | | | -16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 127 233.00 | | | 127 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 075.00 | | | 246 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 311.00 | | | 373 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
FG Production vendue services | 422 646.00 | 8 259.00 | 430 905.00 | 422 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 344.00 | 8 259.00 | 449 603.00 | 441 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 927.00 | | | 460 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 038.00 | | | 477 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 111.00 | | | -16 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 322.00 | 6.00 | | 42 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | 6.00 | | 13 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
UX Autres créances clients | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 004.00 | 166 491.00 | 1 513.00 | 168 004.00 |
VW T.V.A. | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 078.00 | 246 078.00 | | 246 078.00 |