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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 733.00 | 22 656.00 | 3 077.00 | 25 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 235.00 | 10 592.00 | 1 643.00 | 12 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 017.00 | 36 297.00 | 4 720.00 | 41 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 818.00 | 1 265.00 | 230 553.00 | 231 818.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 213 945.00 | | 213 945.00 | 213 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 373.00 | 1 265.00 | 460 108.00 | 461 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 390.00 | 37 562.00 | 464 828.00 | 502 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
DL TOTAL (I) | 168 202.00 | | | 168 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 626.00 | | | 296 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 828.00 | | | 464 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
FG Production vendue services | 586 614.00 | 3 393.00 | 590 007.00 | 586 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 226.00 | 3 393.00 | 609 619.00 | 606 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 098.00 | | | 618 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 491.00 | | | 560 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 556.00 | | 3 461.00 | 37 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 958.00 | | 1 775.00 | 23 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | | 1 686.00 | 13 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 054.00 | 2 243.00 | | 34 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | 2 200.00 | | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | 43.00 | | 13 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
UX Autres créances clients | 230 305.00 | 230 305.00 | | 230 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 428.00 | 245 915.00 | 1 513.00 | 247 428.00 |
VW T.V.A. | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 626.00 | 296 626.00 | | 296 626.00 |