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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 191.00 | 23 533.00 | 658.00 | 24 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 335.00 | 18 424.00 | 17 911.00 | 36 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 789.00 | 41 957.00 | 18 832.00 | 60 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006.00 | 2 509.00 | 497.00 | 3 006.00 |
BZ Autres créances | 326 196.00 | | 326 196.00 | 326 196.00 |
CF Disponibilités | 93 516.00 | | 93 516.00 | 93 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 261.00 | 2 509.00 | 425 752.00 | 428 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 050.00 | 44 466.00 | 444 584.00 | 489 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 33 843.00 | 101 124.00 | | 33 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 005.00 | -67 281.00 | | 31 005.00 |
DL TOTAL (I) | 131 926.00 | 100 921.00 | | 131 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 812.00 | 67 026.00 | | 112 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 846.00 | 84 624.00 | | 99 846.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 106 437.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 658.00 | 258 087.00 | | 312 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 584.00 | 359 008.00 | | 444 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 591 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 13 197.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 13 197.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 13 197.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 842.00 | 427 143.00 | | 621 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 837.00 | 494 424.00 | | 590 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 005.00 | -67 281.00 | | 31 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 308.00 | | 20 481.00 | 40 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 117.00 | | 20 218.00 | 16 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 770.00 | 5 187.00 | | 36 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 426.00 | 1 107.00 | | 22 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | 4 080.00 | | 14 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
UX Autres créances clients | 322 025.00 | 322 025.00 | | 322 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 745.00 | 331 739.00 | 3 006.00 | 334 745.00 |
VW T.V.A. | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 658.00 | 312 658.00 | | 312 658.00 |