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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 958.00 | 20 456.00 | 3 502.00 | 23 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 556.00 | 34 054.00 | 3 502.00 | 37 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 624.00 | 1 265.00 | 224 359.00 | 225 624.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 114 764.00 | | 114 764.00 | 114 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 241.00 | 1 265.00 | 352 976.00 | 354 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 797.00 | 35 319.00 | 356 478.00 | 391 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 638.00 | | | -16 638.00 |
DL TOTAL (I) | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 883.00 | | | 245 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 478.00 | | | 356 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
FG Production vendue services | 437 884.00 | | 437 884.00 | 437 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 051.00 | | 461 051.00 | 461 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 079.00 | | | 464 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 717.00 | | | 480 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 638.00 | | | -16 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 328.00 | | 5 000.00 | 42 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 772.00 | 37 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 328.00 | 1 498.00 | 9 772.00 | 42 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
UX Autres créances clients | 224 111.00 | 224 111.00 | | 224 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 477.00 | 237 964.00 | 1 513.00 | 239 477.00 |
VW T.V.A. | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 883.00 | 245 883.00 | | 245 883.00 |