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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 191.00 | 22 426.00 | 1 765.00 | 24 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 117.00 | 14 344.00 | 1 773.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 308.00 | 36 770.00 | 3 538.00 | 40 308.00 |
BZ Autres créances | 220 616.00 | 1 265.00 | 219 351.00 | 220 616.00 |
CF Disponibilités | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 735.00 | 1 265.00 | 355 470.00 | 356 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 043.00 | 38 035.00 | 359 008.00 | 397 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 101 124.00 | 43 517.00 | | 101 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 281.00 | 57 607.00 | | -67 281.00 |
DL TOTAL (I) | 100 921.00 | 168 202.00 | | 100 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | 111 084.00 | | 67 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 624.00 | 85 542.00 | | 84 624.00 |
EA Autres dettes | 106 437.00 | 100 000.00 | | 106 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 087.00 | 296 626.00 | | 258 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 008.00 | 464 828.00 | | 359 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 395 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 197.00 | 5 507.00 | | 13 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 197.00 | 5 507.00 | | 13 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 197.00 | 5 507.00 | | 13 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 143.00 | 618 098.00 | | 427 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 424.00 | 560 491.00 | | 494 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 281.00 | 57 607.00 | | -67 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 017.00 | | 1 873.00 | 41 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 40 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 582.00 | 24 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 733.00 | | 1 040.00 | 25 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 284.00 | | 833.00 | 15 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 297.00 | 3 055.00 | 2 582.00 | 36 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 656.00 | 2 352.00 | 2 582.00 | 22 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 641.00 | 703.00 | | 13 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 214 873.00 | 214 873.00 | | 214 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 732.00 | 224 219.00 | 1 513.00 | 225 732.00 |
VW T.V.A. | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 087.00 | 258 087.00 | | 258 087.00 |