| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 188.00 | 313.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 750.00 | 35 441.00 | 3 309.00 | 38 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 952.00 | 162 134.00 | 98 819.00 | 260 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 516.00 | 201 762.00 | 669 754.00 | 871 516.00 |
BT Marchandises | 4 752 103.00 | | 4 752 103.00 | 4 752 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 797.00 | | 1 254 797.00 | 1 254 797.00 |
BZ Autres créances | 341 533.00 | | 341 533.00 | 341 533.00 |
CF Disponibilités | 1 374 169.00 | | 1 374 169.00 | 1 374 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 902 868.00 | | 7 902 868.00 | 7 902 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 384.00 | 201 762.00 | 8 572 622.00 | 8 774 384.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 384.00 | 128 789.00 | | 146 384.00 |
DG Autres réserves | 1 127 506.00 | 1 127 506.00 | | 1 127 506.00 |
DH Report à nouveau | 244 504.00 | 160 210.00 | | 244 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 758.00 | 351 888.00 | | 836 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 151.00 | 3 568 393.00 | | 4 155 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 325.00 | 150 000.00 | | 188 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 189 367.00 | | 2 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 377.00 | 2 666 053.00 | | 3 480 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 212.00 | 200 970.00 | | 449 212.00 |
EA Autres dettes | 7 005.00 | 35 972.00 | | 7 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 471.00 | 3 260 445.00 | | 4 417 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 622.00 | 6 828 838.00 | | 8 572 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 471.00 | 3 242 361.00 | | 4 417 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 078 902.00 | 2 639 405.00 | 14 718 307.00 | 12 078 902.00 |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 294 933.00 | | 294 933.00 | 294 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 375 135.00 | 2 639 405.00 | 15 014 540.00 | 12 375 135.00 |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 015 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 287 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 752.00 | |
GE Autres charges | | | 52 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 624 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 432.00 | 48 064.00 | | 52 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 131.00 | 2 400.00 | | 11 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 76 500.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 131.00 | 78 900.00 | | 67 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 653.00 | 30 436.00 | | 21 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 851.00 | 67 339.00 | | 53 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 504.00 | 97 774.00 | | 75 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 373.00 | -18 874.00 | | -8 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 643.00 | 182 784.00 | | 429 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 113 743.00 | 11 503 252.00 | | 15 113 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 276 985.00 | 11 151 364.00 | | 14 276 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 758.00 | 351 888.00 | | 836 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 476.00 | | 96 433.00 | 885 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 18 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 393.00 | 871 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 256.00 | 299 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | 4 500.00 | 548 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 025.00 | | 91 933.00 | 318 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 416.00 | 33 752.00 | 56 405.00 | 224 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 416.00 | 29 565.00 | 56 405.00 | 224 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 377.00 | 3 480 377.00 | | 3 480 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 150.00 | 240 150.00 | | 240 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 797.00 | | | 1 254 797.00 |
VB T. V. A. | 178 431.00 | | | 178 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 851.00 | 1 685 749.00 | 12 102.00 | 1 697 851.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 471.00 | 4 417 471.00 | | 4 417 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 944.00 | 42 115.00 | | 37 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 825.00 | 59 555.00 | | 73 825.00 |
ST Autres comptes | 1 333 420.00 | 1 324 893.00 | | 1 333 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 225.00 | 131 117.00 | | 145 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
YT Sous‐traitance | 260 404.00 | 138 909.00 | | 260 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 181.00 | 99 372.00 | | 65 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 066.00 | 22 580.00 | | 34 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 010.00 | 64 695.00 | | 72 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 217 305.00 | 1 900 923.00 | | 2 217 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 592 415.00 | 2 094 589.00 | | 2 592 415.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 878 055.00 | 1 753 846.00 | | 1 878 055.00 |