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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 548 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 259 965.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 822 724.00 | |
BT Marchandises | | | 3 638 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 351 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 041 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 380 810.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 250 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 714 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 537 587.00 | |
CU Autres participations | | | 224.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 6 219 725.00 | 1 127 506.00 | | 6 219 725.00 |
DH Report à nouveau | | 2 481 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 440.00 | 2 610 614.00 | | 3 246 440.00 |
DL TOTAL (I) | 11 446 166.00 | 8 199 726.00 | | 11 446 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 337.00 | 183 436.00 | | 442 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | 5 333.00 | | 5 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 532.00 | 152.00 | | 6 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 751.00 | 5 196 241.00 | | 3 214 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 598.00 | 664 860.00 | | 418 598.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 22 539.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 421.00 | 6 072 562.00 | | 4 091 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 537 587.00 | 14 272 287.00 | | 15 537 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 636.00 | 6 072 410.00 | | 4 034 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 343.00 | | | 325 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 583 533.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 301 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 885 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 885 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 290 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 508 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 187.00 | |
GE Autres charges | | | 68 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 262 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 623 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 582 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 257.00 | 2 905.00 | | 7 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 44 419.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 757.00 | 47 324.00 | | 33 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 039.00 | 422.00 | | 39 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 733.00 | 33 474.00 | | 37 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 772.00 | 33 896.00 | | 76 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 015.00 | 13 428.00 | | -43 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292 597.00 | 1 184 708.00 | | 1 292 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 104 901.00 | 22 178 690.00 | | 21 104 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 858 461.00 | 19 568 076.00 | | 17 858 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246 440.00 | 2 610 614.00 | | 3 246 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 610.00 | | 1 181.00 | 1 061 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | 13 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 254.00 | 1 005 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 187.00 | 438 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 316.00 | | | 553 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 336.00 | | 1 181.00 | 491 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 081.00 | 82 187.00 | 16 454.00 | 117 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 581.00 | 82 187.00 | 16 454.00 | 112 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 751.00 | 3 214 751.00 | | 3 214 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 053.00 | 311 053.00 | | 311 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 964.00 | 1 041 964.00 | | 1 041 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VB T. V. A. | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 343.00 | 275 089.00 | 50 253.00 | 325 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 354.00 | 280 354.00 | | 280 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 066.00 | 1 475 116.00 | 12 950.00 | 1 488 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 889.00 | 4 034 636.00 | 50 253.00 | 4 084 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |