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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 548 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 378 384.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 944 529.00 | |
BT Marchandises | | | 6 146 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 60 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 132 706.00 | |
BZ Autres créances | | | 579 267.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 229 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 178 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 327 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 272 287.00 | |
CU Autres participations | | | 224.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 506.00 | 1 127 506.00 | | 1 127 506.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 606.00 | 1 429 221.00 | | 2 481 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610 614.00 | 1 452 384.00 | | 2 610 614.00 |
DL TOTAL (I) | 8 199 726.00 | 5 989 111.00 | | 8 199 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 436.00 | | | 183 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 2 790.00 | | 5 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 5 092.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 241.00 | 4 488 888.00 | | 5 196 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 860.00 | 373 288.00 | | 664 860.00 |
EA Autres dettes | 22 539.00 | 10 646.00 | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 562.00 | 4 880 704.00 | | 6 072 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 272 287.00 | 10 869 815.00 | | 14 272 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 072 410.00 | 4 875 612.00 | | 6 072 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 224 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | -40 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 874 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 058 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 063 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 270 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 629.00 | |
GE Autres charges | | | 57 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 219 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 844 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 57 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | 417.00 | | 2 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 419.00 | 15 467.00 | | 44 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 324.00 | 15 883.00 | | 47 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 984.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 474.00 | 12 801.00 | | 33 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 896.00 | 15 056.00 | | 33 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 428.00 | 827.00 | | 13 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 708.00 | 691 000.00 | | 1 184 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 178 690.00 | 19 909 396.00 | | 22 178 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 568 076.00 | 18 457 012.00 | | 19 568 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610 614.00 | 1 452 384.00 | | 2 610 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 461.00 | | 323 081.00 | 847 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 460.00 | 16 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 932.00 | 1 061 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 472.00 | 491 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 316.00 | | | 553 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 181.00 | | 322 627.00 | 273 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | 454.00 | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 910.00 | 52 629.00 | 75 458.00 | 139 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 410.00 | 52 629.00 | 75 458.00 | 135 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 241.00 | 5 196 241.00 | | 5 196 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532 280.00 | 532 280.00 | | 532 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 706.00 | 1 132 706.00 | | 1 132 706.00 |
VB T. V. A. | 434 905.00 | 434 905.00 | | 434 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 436.00 | 183 436.00 | | 183 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 565.00 | 1 890 548.00 | 16 017.00 | 1 906 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 410.00 | 6 072 410.00 | | 6 072 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |