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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 548 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 855.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 766 221.00 | |
BT Marchandises | | | 4 387 474.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 297 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 574 082.00 | |
BZ Autres créances | | | 203 198.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 450 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 75 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 987 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 753 513.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 8 666 166.00 | 6 219 725.00 | | 8 666 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 107.00 | 3 246 440.00 | | 2 500 107.00 |
DL TOTAL (I) | 13 146 273.00 | 11 446 166.00 | | 13 146 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 087.00 | 442 337.00 | | 250 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 5 435.00 | | 3 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 790.00 | 6 532.00 | | 29 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 881.00 | 3 214 751.00 | | 2 242 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 314.00 | 418 598.00 | | 61 314.00 |
EA Autres dettes | 19 740.00 | 3 767.00 | | 19 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 240.00 | 4 091 421.00 | | 2 607 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 753 513.00 | 15 537 587.00 | | 15 753 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 450.00 | 4 034 636.00 | | 2 577 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 834.00 | 325 343.00 | | 199 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 242 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 635 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 878 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 878 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 215 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 108.00 | |
GE Autres charges | | | 69 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 620 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 258 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 309 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 060.00 | 7 257.00 | | 11 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 577.00 | 26 500.00 | | 8 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 637.00 | 33 757.00 | | 19 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | 39 039.00 | | 6 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617.00 | 37 733.00 | | 6 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | 76 772.00 | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 630.00 | -43 015.00 | | 6 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 168.00 | 1 292 597.00 | | 923 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 208 074.00 | 21 104 901.00 | | 17 208 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 707 966.00 | 17 858 461.00 | | 14 707 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 107.00 | 3 246 440.00 | | 2 500 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 537.00 | | 28 338.00 | 1 005 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 639.00 | 1 017 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 299.00 | 450 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 316.00 | | | 553 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 331.00 | | 28 338.00 | 438 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 813.00 | 78 108.00 | 9 906.00 | 182 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 313.00 | 78 108.00 | 9 906.00 | 178 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 881.00 | 2 242 881.00 | | 2 242 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 574 082.00 | 574 082.00 | | 574 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
VP Divers | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 267.00 | 852 317.00 | 12 950.00 | 865 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 450.00 | 2 577 450.00 | | 2 577 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |