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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 548 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 888.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 652 449.00 | |
BT Marchandises | | | 6 126 774.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 25 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 041 365.00 | |
BZ Autres créances | | | 354 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 966 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 98 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 612 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 572 622.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
CU Autres participations | | | 220.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 146 384.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 506.00 | 1 127 506.00 | | 1 127 506.00 |
DH Report à nouveau | 747 645.00 | 244 504.00 | | 747 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 576.00 | 836 758.00 | | 981 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 727.00 | 4 155 151.00 | | 4 836 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 089.00 | 188 325.00 | | 163 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 2 551.00 | | 2 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 744.00 | 3 480 377.00 | | 3 710 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 133.00 | 449 212.00 | | 256 133.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 7 005.00 | | 4 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 770.00 | 4 417 471.00 | | 4 427 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 264 497.00 | 8 572 622.00 | | 9 264 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 516.00 | | 17 272.00 | 871 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 387.00 | 15 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 934.00 | 866 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 547.00 | 297 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 316.00 | | | 553 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 702.00 | | 15 465.00 | 299 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498.00 | | 1 806.00 | 18 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 762.00 | 30 190.00 | 17 547.00 | 201 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | 313.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 575.00 | 29 878.00 | 17 547.00 | 197 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710 744.00 | 3 710 744.00 | | 3 710 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 365.00 | | | 1 041 365.00 |
VB T. V. A. | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 411.00 | | | 247 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 034.00 | 1 504 034.00 | | 1 504 034.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 028.00 | 4 427 028.00 | | 4 427 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |