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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 771.00 | | 137 771.00 | 137 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 551.00 | | 707 551.00 | 707 551.00 |
BT Marchandises | 5 612 473.00 | | 5 612 473.00 | 5 612 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 034.00 | | 105 034.00 | 105 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 761.00 | | 1 046 761.00 | 1 046 761.00 |
BZ Autres créances | 394 280.00 | | 394 280.00 | 394 280.00 |
CF Disponibilités | 2 827 203.00 | | 2 827 203.00 | 2 827 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 514.00 | | 176 514.00 | 176 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 162 264.00 | | 10 162 264.00 | 10 162 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 869 815.00 | | 10 869 815.00 | 10 869 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 506.00 | 1 127 506.00 | | 1 127 506.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 221.00 | 747 645.00 | | 1 429 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 384.00 | 981 576.00 | | 1 452 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 111.00 | 4 836 727.00 | | 5 989 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 623.00 | | 2 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092.00 | 742.00 | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488 888.00 | 3 710 744.00 | | 4 488 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 288.00 | 256 133.00 | | 373 288.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 4 439.00 | | 10 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 880 704.00 | 4 427 770.00 | | 4 880 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 869 815.00 | 9 264 497.00 | | 10 869 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 612.00 | 4 427 028.00 | | 4 875 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 854.00 | | 122 682.00 | 866 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 104.00 | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 075.00 | 847 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 972.00 | 273 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 316.00 | | | 553 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 621.00 | | 97 532.00 | 297 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 917.00 | | 25 150.00 | 15 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 406.00 | 35 025.00 | 109 521.00 | 214 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 906.00 | 35 025.00 | 109 521.00 | 209 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488 888.00 | 4 488 888.00 | | 4 488 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 633.00 | 210 633.00 | | 210 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 761.00 | 1 046 761.00 | | 1 046 761.00 |
VB T. V. A. | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 514.00 | 176 514.00 | | 176 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 122.00 | 1 617 554.00 | 15 567.00 | 1 633 122.00 |
VW T.V.A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 612.00 | 4 875 612.00 | | 4 875 612.00 |