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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 932.00 | 4 443.00 | 30 489.00 | 34 932.00 |
AN Terrains | 2 092 769.00 | 418 196.00 | 1 674 572.00 | 2 092 769.00 |
AP Constructions | 1 464 690.00 | 1 397 213.00 | 67 476.00 | 1 464 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 454.00 | 920 686.00 | 23 768.00 | 944 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 122.00 | 1 840 090.00 | 216 031.00 | 2 056 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 205.00 | 4 580 630.00 | 2 419 575.00 | 7 000 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 090.00 | | 343 090.00 | 343 090.00 |
BT Marchandises | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 380.00 | 5 616.00 | 86 764.00 | 92 380.00 |
BZ Autres créances | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 163.00 | | 201 163.00 | 201 163.00 |
CF Disponibilités | 504 103.00 | | 504 103.00 | 504 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 082.00 | 5 616.00 | 1 305 466.00 | 1 311 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 287.00 | 4 586 246.00 | 3 725 041.00 | 8 311 287.00 |
CU Autres participations | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 120 216.00 | | | 1 120 216.00 |
DH Report à nouveau | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 840.00 | | | -153 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 384.00 | | | 1 038 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 950.00 | | | 1 039 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 080.00 | | | 1 049 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 925.00 | | | 315 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 888.00 | | | 204 888.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 656.00 | | | 2 686 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 041.00 | | | 3 725 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 326.00 | | | 1 729 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
FG Production vendue services | 4 039 490.00 | 63 527.00 | 4 103 018.00 | 4 039 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 659.00 | 63 527.00 | 4 143 186.00 | 4 079 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 479.00 | | | 4 265 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 320.00 | | | 4 419 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 840.00 | | | -153 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 668.00 | | | 6 977 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 401 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 564 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 536 720.00 | | | 6 536 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 015.00 | | | 406 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391 469.00 | 189 161.00 | | 4 391 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387 026.00 | 189 161.00 | | 4 387 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 376.00 | 1 045 376.00 | | 1 045 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 925.00 | 315 925.00 | | 315 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 950.00 | 159 058.00 | 424 535.00 | 1 039 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 712.00 | 245 812.00 | 95 900.00 | 341 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 218.00 | 1 729 326.00 | 424 535.00 | 2 610 218.00 |