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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 898.00 | 10 154.00 | 31 744.00 | 41 898.00 |
AN Terrains | 2 092 769.00 | 693 351.00 | 1 399 417.00 | 2 092 769.00 |
AP Constructions | 1 464 690.00 | 1 447 869.00 | 16 821.00 | 1 464 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 805.00 | 980 760.00 | 53 045.00 | 1 033 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 063.00 | 2 059 706.00 | 110 356.00 | 2 170 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 556.00 | 5 191 842.00 | 2 028 713.00 | 7 220 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 874.00 | | 372 874.00 | 372 874.00 |
BT Marchandises | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
BZ Autres créances | 266 402.00 | | 266 402.00 | 266 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 1 850 982.00 | | 1 850 982.00 | 1 850 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 260.00 | | 2 607 260.00 | 2 607 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 816.00 | 5 191 842.00 | 4 635 974.00 | 9 827 816.00 |
CU Autres participations | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 120 216.00 | | | 1 120 216.00 |
DH Report à nouveau | 210 835.00 | | | 210 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 971.00 | | | -251 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 680.00 | | | 1 096 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 031.00 | | | 1 218 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 431.00 | | | 991 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 519.00 | | | 222 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 952.00 | | | 783 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 254.00 | | | 309 254.00 |
EA Autres dettes | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 294.00 | | | 3 539 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 974.00 | | | 4 635 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 242.00 | | | 2 230 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
FD Production vendue biens | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
FG Production vendue services | 2 879 895.00 | | 2 879 895.00 | 2 879 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 744.00 | | 2 920 744.00 | 2 920 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 091.00 | |
GE Autres charges | | | 11 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 287.00 | | | 2 998 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 258.00 | | | 3 250 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 971.00 | | | -251 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 144.00 | | 27 412.00 | 7 193 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 220 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 776 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 309.00 | | 590.00 | 41 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 751 007.00 | | 25 322.00 | 6 751 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 828.00 | | 1 500.00 | 400 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043 750.00 | 148 092.00 | | 5 043 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | 2 188.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 784.00 | 145 904.00 | | 5 035 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 587.00 | 959 587.00 | | 959 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 953.00 | 783 953.00 | | 783 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 255.00 | 309 255.00 | | 309 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
UX Autres créances clients | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 031.00 | 131 499.00 | 906 647.00 | 1 218 031.00 |
VI Groupe et associés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 402.00 | 266 402.00 | | 266 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 845.00 | 373 415.00 | 97 430.00 | 470 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 775.00 | 2 230 243.00 | 906 647.00 | 3 316 775.00 |