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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 308.00 | 7 966.00 | 33 342.00 | 41 308.00 |
AN Terrains | 2 092 769.00 | 624 562.00 | 1 468 206.00 | 2 092 769.00 |
AP Constructions | 1 464 690.00 | 1 435 302.00 | 29 387.00 | 1 464 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 805.00 | 960 816.00 | 72 988.00 | 1 033 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 741.00 | 2 015 101.00 | 144 640.00 | 2 159 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193 143.00 | 5 043 750.00 | 2 149 393.00 | 7 193 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 515.00 | | 339 515.00 | 339 515.00 |
BT Marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 121.00 | 10 491.00 | 107 629.00 | 118 121.00 |
BZ Autres créances | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 1 097 535.00 | | 1 097 535.00 | 1 097 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 297.00 | 10 491.00 | 1 678 806.00 | 1 689 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 441.00 | 5 054 242.00 | 3 828 199.00 | 8 882 441.00 |
CU Autres participations | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 120 216.00 | | | 1 120 216.00 |
DH Report à nouveau | -106 558.00 | | | -106 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 393.00 | | | 317 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 651.00 | | | 1 348 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 395.00 | | | 765 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 137.00 | | | 972 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 964.00 | | | 425 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 949.00 | | | 214 949.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 548.00 | | | 2 479 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 199.00 | | | 3 828 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 318.00 | | | 1 746 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
FG Production vendue services | 4 397 671.00 | 29 967.00 | 4 427 638.00 | 4 397 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 280.00 | 29 967.00 | 4 485 248.00 | 4 455 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 746.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 959.00 | | | 4 620 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 566.00 | | | 4 303 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 393.00 | | | 317 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 713.00 | | 78 431.00 | 7 114 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 193 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 751 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 672 576.00 | | 78 431.00 | 6 672 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 828.00 | | | 400 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892 004.00 | 151 746.00 | | 4 892 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 2 125.00 | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886 163.00 | 149 621.00 | | 4 886 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 387.00 | 952 387.00 | | 952 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 964.00 | 425 964.00 | | 425 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
UX Autres créances clients | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 395.00 | 123 604.00 | 517 872.00 | 765 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
VP Divers | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 949.00 | 214 949.00 | | 214 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 430.00 | 240 500.00 | 95 930.00 | 336 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 110.00 | 1 746 318.00 | 517 872.00 | 2 388 110.00 |