| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 898.00 | 11 077.00 | 30 820.00 | 41 898.00 |
AN Terrains | 2 092 769.00 | 762 140.00 | 1 330 629.00 | 2 092 769.00 |
AP Constructions | 1 464 690.00 | 1 460 000.00 | 4 690.00 | 1 464 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 805.00 | 999 509.00 | 34 296.00 | 1 033 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 290.00 | 2 098 401.00 | 96 888.00 | 2 195 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 288 532.00 | 5 331 129.00 | 1 957 403.00 | 7 288 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 228.00 | | 334 228.00 | 334 228.00 |
BT Marchandises | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BZ Autres créances | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 2 423 680.00 | | 2 423 680.00 | 2 423 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 362.00 | | 2 893 362.00 | 2 893 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 895.00 | 5 331 129.00 | 4 850 765.00 | 10 181 895.00 |
CU Autres participations | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 868 244.00 | | | 868 244.00 |
DH Report à nouveau | 210 835.00 | | | 210 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 678.00 | | | 431 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 358.00 | | | 1 528 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 280.00 | | | 1 337 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 593.00 | | | 974 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 784.00 | | | 247 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 097.00 | | | 491 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 825.00 | | | 267 825.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 407.00 | | | 3 322 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 765.00 | | | 4 850 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 133.00 | | | 2 162 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
FD Production vendue biens | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 2 560 029.00 | | 2 560 029.00 | 2 560 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 759.00 | | 2 597 759.00 | 2 597 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 287.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 909.00 | | | -9 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 999.00 | | | 3 084 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 320.00 | | | 2 653 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 678.00 | | | 431 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 220 556.00 | | 69 477.00 | 7 220 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 400 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 7 288 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 845 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776 329.00 | | 69 477.00 | 6 776 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 328.00 | | | 402 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191 842.00 | 139 287.00 | | 5 191 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 154.00 | 924.00 | | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181 688.00 | 138 363.00 | | 5 181 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974 593.00 | 974 593.00 | | 974 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 098.00 | 491 098.00 | | 491 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 826.00 | 267 826.00 | | 267 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
UX Autres créances clients | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 280.00 | 424 792.00 | 845 428.00 | 1 337 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 882.00 | 114 952.00 | 95 930.00 | 210 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 622.00 | 2 162 134.00 | 845 428.00 | 3 074 622.00 |