| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 308.00 | 5 841.00 | 35 467.00 | 41 308.00 |
AN Terrains | 2 092 769.00 | 555 774.00 | 1 536 994.00 | 2 092 769.00 |
AP Constructions | 1 464 690.00 | 1 422 736.00 | 41 954.00 | 1 464 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 102.00 | 942 907.00 | 25 195.00 | 968 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 013.00 | 1 964 744.00 | 182 269.00 | 2 147 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114 712.00 | 4 892 003.00 | 2 222 709.00 | 7 114 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 014.00 | | 327 014.00 | 327 014.00 |
BT Marchandises | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 938.00 | 10 491.00 | 43 447.00 | 53 938.00 |
BZ Autres créances | 131 613.00 | | 131 613.00 | 131 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 803 888.00 | | 803 888.00 | 803 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 800.00 | 10 491.00 | 1 364 308.00 | 1 374 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 513.00 | 4 902 495.00 | 3 587 017.00 | 8 489 513.00 |
CU Autres participations | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 120 216.00 | | | 1 120 216.00 |
DH Report à nouveau | -302 219.00 | | | -302 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 661.00 | | | 195 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 257.00 | | | 1 031 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 523.00 | | | 774 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 597.00 | | | 1 014 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 638.00 | | | 425 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 759.00 | | | 2 555 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 017.00 | | | 3 587 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 459.00 | | | 1 768 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 632 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 674 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 520.00 | | | 4 789 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 859.00 | | | 4 593 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 661.00 | | | 195 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057 393.00 | | 61 415.00 | 7 057 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095.00 | 7 114 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 6 672 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 933.00 | | 6 376.00 | 34 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621 632.00 | | 55 039.00 | 6 621 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 828.00 | | | 400 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743 925.00 | 148 078.00 | | 4 743 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | 1 398.00 | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739 482.00 | 146 680.00 | | 4 739 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 943.00 | 993 943.00 | | 993 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 639.00 | 425 639.00 | | 425 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
UX Autres créances clients | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 524.00 | 106 522.00 | 435 492.00 | 774 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
VP Divers | 131 613.00 | 131 613.00 | | 131 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 701.00 | 221 701.00 | | 221 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 477.00 | 233 547.00 | 95 930.00 | 329 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 461.00 | 1 768 459.00 | 435 492.00 | 2 436 461.00 |