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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 932.00 | 4 443.00 | 30 489.00 | 34 932.00 |
AN Terrains | 2 092 769.00 | 486 985.00 | 1 605 783.00 | 2 092 769.00 |
AP Constructions | 1 464 690.00 | 1 410 089.00 | 54 600.00 | 1 464 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 546.00 | 935 229.00 | 30 316.00 | 965 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 530.00 | 1 907 177.00 | 187 352.00 | 2 094 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 057 392.00 | 4 743 925.00 | 2 313 467.00 | 7 057 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 543.00 | | 361 543.00 | 361 543.00 |
BT Marchandises | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 061.00 | 10 491.00 | 89 569.00 | 100 061.00 |
BZ Autres créances | 148 383.00 | | 148 383.00 | 148 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 679 249.00 | | 679 249.00 | 679 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 751.00 | 10 491.00 | 1 326 259.00 | 1 336 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 144.00 | 4 754 417.00 | 3 639 727.00 | 8 394 144.00 |
CU Autres participations | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 120 215.00 | | | 1 120 215.00 |
DH Report à nouveau | -99 431.00 | | | -99 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 788.00 | | | -202 788.00 |
DL TOTAL (I) | 835 596.00 | | | 835 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 182.00 | | | 878 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 745.00 | | | 1 089 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 473.00 | | | 449 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 985.00 | | | 245 985.00 |
EA Autres dettes | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 130.00 | | | 2 804 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 727.00 | | | 3 639 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 954.00 | | | 1 929 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
FG Production vendue services | 4 063 409.00 | 64 220.00 | 4 127 630.00 | 4 063 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 124.00 | 64 220.00 | 4 161 345.00 | 4 097 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 705.00 | | | -7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 234.00 | | | 4 287 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 022.00 | | | 4 490 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 788.00 | | | -202 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 206.00 | | | 7 000 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 057 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 621 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 564 475.00 | | | 6 564 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 798.00 | | | 400 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 580 631.00 | 163 295.00 | | 4 580 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 188.00 | 163 295.00 | | 4 576 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 877.00 | 1 016 877.00 | | 1 016 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 473.00 | 449 473.00 | | 449 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 621.00 | | | 1 000 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 182.00 | 132 912.00 | 405 222.00 | 878 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 015.00 | | | 161 015.00 |
VP Divers | 148 384.00 | | | 148 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 985.00 | 245 985.00 | | 245 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 495.00 | 382 565.00 | | 378 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 225.00 | 1 929 954.00 | 406 222.00 | 2 675 225.00 |