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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 750.00 | 43 217.00 | 12 533.00 | 55 750.00 |
AP Constructions | 29 856.00 | 20 825.00 | 9 030.00 | 29 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 167.00 | 1 682 466.00 | 522 702.00 | 2 205 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 357.00 | 126 799.00 | 24 558.00 | 151 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
AX Avances et acomptes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 510.00 | 1 873 308.00 | 880 203.00 | 2 753 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797 101.00 | 95 132.00 | 1 701 969.00 | 1 797 101.00 |
BN En cours de production de biens | 530 815.00 | | 530 815.00 | 530 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 051.00 | 11 581.00 | 272 470.00 | 284 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 979.00 | | 662 979.00 | 662 979.00 |
BZ Autres créances | 497 708.00 | | 497 708.00 | 497 708.00 |
CF Disponibilités | 770 688.00 | | 770 688.00 | 770 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 091.00 | 106 713.00 | 4 555 378.00 | 4 662 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 601.00 | 1 980 020.00 | 5 435 581.00 | 7 415 601.00 |
CU Autres participations | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 051 165.00 | 921 880.00 | | 1 051 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 320.00 | 380 286.00 | | 508 320.00 |
DK Provisions réglementées | 132 849.00 | 108 287.00 | | 132 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 535.00 | 1 962 652.00 | | 2 244 535.00 |
DP Provisions pour risques | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 222.00 | 2 852 171.00 | | 795 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 191.00 | 180 595.00 | | 290 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 650.00 | 160 200.00 | | 424 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 632.00 | 902 804.00 | | 1 198 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 310.00 | 339 364.00 | | 329 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478.00 | 9 468.00 | | 51 478.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 946.00 | 4 444 603.00 | | 3 092 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 581.00 | 6 407 255.00 | | 5 435 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 610.00 | 3 744 273.00 | | 2 485 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 776 228.00 | 8 813 326.00 | 9 589 554.00 | 776 228.00 |
FG Production vendue services | 41 561.00 | 103 035.00 | 144 596.00 | 41 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 789.00 | 8 916 361.00 | 9 734 150.00 | 817 789.00 |
FM Production stockée | | | 533 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 413 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 916 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 219.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 343.00 | 43 897.00 | | 86 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 128.00 | 10 688.00 | | 168 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 003.00 | 12 118.00 | | 32 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 131.00 | 22 806.00 | | 200 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 563.00 | 10 688.00 | | 171 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 666.00 | 56 990.00 | | 154 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 991.00 | 67 678.00 | | 326 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 860.00 | -44 873.00 | | -126 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 697.00 | 136 881.00 | | 172 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 980.00 | 9 515 893.00 | | 10 622 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 660.00 | 9 135 608.00 | | 10 114 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 320.00 | 380 286.00 | | 508 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 182.00 | 80 216.00 | | 67 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 177.00 | | 506 637.00 | 2 717 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 783.00 | 231 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 792.00 | 427 511.00 | 2 753 510.00 | 42 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 212.00 | 55 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 792.00 | 396 516.00 | 2 466 484.00 | 42 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 140.00 | | 21 822.00 | 44 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 977.00 | | 383 815.00 | 2 521 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 060.00 | | 101 000.00 | 151 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 842.00 | 271 414.00 | 255 948.00 | 1 857 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 009.00 | 14 458.00 | 1 250.00 | 30 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 833.00 | 256 955.00 | 254 698.00 | 1 827 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 287.00 | 56 566.00 | 32 003.00 | 108 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 854.00 | 44 219.00 | 10 361.00 | 72 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 854.00 | 44 219.00 | 10 361.00 | 72 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 141.00 | 198 885.00 | 42 364.00 | 181 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 219.00 | 10 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 666.00 | 32 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 632.00 | 1 198 632.00 | | 1 198 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 678.00 | 140 678.00 | | 140 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
UX Autres créances clients | 662 979.00 | | | 662 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
VC Groupe et associés | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 792.00 | 184 456.00 | 607 336.00 | 791 792.00 |
VI Groupe et associés | 290 191.00 | 290 191.00 | | 290 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -79 648.00 | | | -79 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 396.00 | | | 423 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 150.00 | 1 236 400.00 | 155 750.00 | 1 392 150.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 296.00 | 2 060 960.00 | 607 336.00 | 2 668 296.00 |