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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 009.00 | 83 510.00 | 11 499.00 | 95 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 21 751.00 | 13 348.00 | 8 402.00 | 21 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556 225.00 | 3 360 462.00 | 1 195 763.00 | 4 556 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 909.00 | 262 505.00 | 141 405.00 | 403 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 037.00 | | 267 037.00 | 267 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 300.00 | | 223 300.00 | 223 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 457.00 | 3 791 871.00 | 1 852 586.00 | 5 644 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942 340.00 | 426 843.00 | 3 515 496.00 | 3 942 340.00 |
BN En cours de production de biens | 531 744.00 | 34 661.00 | 497 083.00 | 531 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 161.00 | 5 694.00 | 234 468.00 | 240 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 199.00 | 15 925.00 | 1 022 274.00 | 1 038 199.00 |
BZ Autres créances | 1 560 813.00 | | 1 560 813.00 | 1 560 813.00 |
CF Disponibilités | 4 025 239.00 | | 4 025 239.00 | 4 025 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 491 423.00 | 483 124.00 | 11 008 299.00 | 11 491 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 135 880.00 | 4 274 994.00 | 12 860 886.00 | 17 135 880.00 |
CU Autres participations | 75 526.00 | 72 046.00 | 3 481.00 | 75 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 4 604 686.00 | 3 922 702.00 | | 4 604 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 732.00 | 932 984.00 | | 1 440 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 641.00 | 201 342.00 | | 154 641.00 |
DK Provisions réglementées | 368 621.00 | 295 604.00 | | 368 621.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120 881.00 | 5 904 833.00 | | 7 120 881.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 111.00 | 2 946 225.00 | | 2 499 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 510.00 | 327 631.00 | | 176 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 375.00 | 1 911 925.00 | | 2 095 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 325.00 | 579 349.00 | | 698 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 679.00 | 214 789.00 | | 77 679.00 |
EA Autres dettes | 17 922.00 | 29 782.00 | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 005.00 | 6 009 702.00 | | 5 665 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 860 886.00 | 11 989 535.00 | | 12 860 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 673.00 | 4 703 002.00 | | 3 840 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 111 675.00 | 14 608 350.00 | 16 720 025.00 | 2 111 675.00 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | 132 449.00 | 178 649.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 875.00 | 14 740 799.00 | 16 898 674.00 | 2 157 875.00 |
FM Production stockée | | | 456 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 954 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 648 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 736 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 11 154.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 762.00 | 25 170.00 | | 237 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 073.00 | 147 664.00 | | 51 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 915.00 | 183 988.00 | | 289 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 013.00 | 7 337.00 | | 184 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 110.00 | 155 962.00 | | 124 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 123.00 | 199 889.00 | | 308 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 207.00 | -15 901.00 | | -18 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 202.00 | 114 659.00 | | 203 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 955.00 | 281 724.00 | | 450 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 251.00 | 15 021 347.00 | | 18 255 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 814 519.00 | 14 088 363.00 | | 16 814 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 732.00 | 932 984.00 | | 1 440 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 300.00 | | 639 549.00 | 5 355 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 298 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 143.00 | 203 249.00 | 5 644 457.00 | 147 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 96 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 143.00 | 189 549.00 | 5 248 922.00 | 147 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 832.00 | | 14 877.00 | 86 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960 942.00 | | 624 672.00 | 4 960 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 526.00 | | | 307 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 783.00 | 582 942.00 | 19 237.00 | 2 937 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 889.00 | 3 621.00 | 5 000.00 | 84 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 894.00 | 579 321.00 | 14 237.00 | 2 852 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 565.00 | 68 481.00 | | 3 565.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 604.00 | 124 110.00 | 51 094.00 | 295 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 247 979.00 | 30 332.00 | 59 975.00 | 247 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 931.00 | 182 560.00 | 175 292.00 | 459 931.00 |
6T Sur comptes clients | 18 640.00 | 15 925.00 | 18 640.00 | 18 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 116.00 | 297 298.00 | 253 908.00 | 730 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 720.00 | 421 408.00 | 305 002.00 | 1 100 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 817.00 | 253 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 110.00 | 51 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 223 300.00 | | 223 300.00 | 223 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 274.00 | 1 022 274.00 | | 1 022 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VB T. V. A. | 205 411.00 | 205 411.00 | | 205 411.00 |
VC Groupe et associés | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
VP Divers | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 231.00 | 1 196 231.00 | | 1 196 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 227.00 | 2 658 927.00 | 223 300.00 | 2 882 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |