| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 140.00 | 37 609.00 | 37 531.00 | 75 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
AP Constructions | 43 301.00 | 28 892.00 | 14 408.00 | 43 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899 542.00 | 2 016 239.00 | 883 302.00 | 2 899 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 424.00 | 146 899.00 | 72 525.00 | 219 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 264.00 | | 160 264.00 | 160 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 258.00 | 2 229 639.00 | 1 273 618.00 | 3 503 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 941 961.00 | 203 659.00 | 2 738 302.00 | 2 941 961.00 |
BN En cours de production de biens | 376 955.00 | | 376 955.00 | 376 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 420.00 | 4 923.00 | 409 497.00 | 414 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 681.00 | | 1 399 681.00 | 1 399 681.00 |
BZ Autres créances | 1 059 458.00 | | 1 059 458.00 | 1 059 458.00 |
CF Disponibilités | 758 029.00 | | 758 029.00 | 758 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 043.00 | 208 582.00 | 6 887 461.00 | 7 096 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 599 301.00 | 2 438 221.00 | 8 161 080.00 | 10 599 301.00 |
CU Autres participations | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 2 557 340.00 | 1 308 485.00 | | 2 557 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 426.00 | 1 499 855.00 | | 1 062 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DK Provisions réglementées | 207 664.00 | 151 927.00 | | 207 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 955.00 | 3 512 467.00 | | 4 391 955.00 |
DP Provisions pour risques | 140 500.00 | 65 500.00 | | 140 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 500.00 | 65 500.00 | | 140 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 162.00 | 611 269.00 | | 968 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 105.00 | 732 200.00 | | 345 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 000.00 | 256 037.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 335.00 | 1 692 585.00 | | 1 159 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 789.00 | 566 314.00 | | 764 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 182.00 | 154 990.00 | | 96 182.00 |
EA Autres dettes | 35 051.00 | 6 229.00 | | 35 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 628 625.00 | 4 065 134.00 | | 3 628 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 080.00 | 7 643 100.00 | | 8 161 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 088.00 | 3 643 266.00 | | 3 146 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 288 456.00 | 12 384 823.00 | 14 673 279.00 | 2 288 456.00 |
FG Production vendue services | 42 564.00 | 127 224.00 | 169 788.00 | 42 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 019.00 | 12 512 047.00 | 14 843 066.00 | 2 331 019.00 |
FM Production stockée | | | -36 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 806 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 671 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 117 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 457.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 741 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 209.00 | 45 280.00 | | 33 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237 505.00 | 178 880.00 | | 1 237 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 001.00 | 50 346.00 | | 81 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 506.00 | 229 226.00 | | 1 318 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227 387.00 | 170 297.00 | | 1 227 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 738.00 | 36 823.00 | | 211 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 124.00 | 207 120.00 | | 1 439 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 619.00 | 22 106.00 | | -120 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 892.00 | | | 176 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 033.00 | 658 427.00 | | 505 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 997 081.00 | 14 232 966.00 | | 16 997 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 934 655.00 | 12 733 112.00 | | 15 934 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 426.00 | 1 499 855.00 | | 1 062 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 730.00 | 162 875.00 | | 286 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 137.00 | | 1 979 222.00 | 3 253 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 223.00 | 1 392 878.00 | 3 503 258.00 | 336 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 902.00 | 81 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 223.00 | 1 366 976.00 | 3 186 453.00 | 336 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 418.00 | | 43 499.00 | 63 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 693.00 | | 1 900 959.00 | 2 988 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 026.00 | | 34 764.00 | 201 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 336 223.00 | | | 336 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 451.00 | 345 680.00 | 165 492.00 | 2 049 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 292.00 | 12 219.00 | 25 903.00 | 51 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 158.00 | 333 461.00 | 139 589.00 | 1 998 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 927.00 | 136 738.00 | 81 001.00 | 151 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 500.00 | 75 000.00 | | 65 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 970.00 | 113 457.00 | 18 846.00 | 113 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 970.00 | 113 457.00 | 18 846.00 | 113 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 397.00 | 325 195.00 | 99 847.00 | 331 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 457.00 | 18 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 211 738.00 | 81 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 335.00 | 1 159 335.00 | | 1 159 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 196.00 | 348 196.00 | | 348 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 504.00 | 216 504.00 | | 216 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 051.00 | 295 051.00 | | 295 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 264.00 | | 160 264.00 | 160 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 681.00 | 1 399 681.00 | | 1 399 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VC Groupe et associés | 190 326.00 | 190 326.00 | | 190 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 899.00 | 220 362.00 | 622 537.00 | 962 899.00 |
VI Groupe et associés | 345 105.00 | 345 105.00 | | 345 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 051.00 | | | 574 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 211.00 | 898 211.00 | | 898 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 942.00 | 2 604 678.00 | 160 264.00 | 2 764 942.00 |
VW T.V.A. | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 625.00 | 2 886 088.00 | 622 537.00 | 3 628 625.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |