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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 832.00 | 84 889.00 | 1 942.00 | 86 832.00 |
AP Constructions | 21 751.00 | 11 658.00 | 10 093.00 | 21 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 475.00 | 2 875 803.00 | 1 551 673.00 | 4 427 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 573.00 | 213 413.00 | 151 160.00 | 364 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 300.00 | 3 189 327.00 | 2 165 973.00 | 5 355 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800 430.00 | 426 181.00 | 2 374 249.00 | 2 800 430.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 767.00 | 33 750.00 | 280 017.00 | 313 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 926.00 | 18 640.00 | 1 155 285.00 | 1 173 926.00 |
BZ Autres créances | 2 208 833.00 | | 2 208 833.00 | 2 208 833.00 |
CF Disponibilités | 3 665 620.00 | | 3 665 620.00 | 3 665 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 786.00 | | 123 786.00 | 123 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 302 133.00 | 478 571.00 | 9 823 562.00 | 10 302 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 657 433.00 | 3 667 898.00 | 11 989 535.00 | 15 657 433.00 |
CU Autres participations | 75 526.00 | 3 565.00 | 71 962.00 | 75 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 3 922 702.00 | 3 368 766.00 | | 3 922 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 984.00 | 804 936.00 | | 932 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 342.00 | 9 425.00 | | 201 342.00 |
DK Provisions réglementées | 295 604.00 | 199 806.00 | | 295 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 833.00 | 4 935 134.00 | | 5 904 833.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 162 500.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 162 500.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 739.00 | 1 861 980.00 | | 2 950 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 117.00 | 4 049.00 | | 323 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 925.00 | 1 346 268.00 | | 1 911 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 349.00 | 519 961.00 | | 579 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 789.00 | 87 732.00 | | 214 789.00 |
EA Autres dettes | 29 782.00 | 13 153.00 | | 29 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 009 702.00 | 3 922 760.00 | | 6 009 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 989 535.00 | 9 020 393.00 | | 11 989 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 002.00 | 2 461 798.00 | | 4 703 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 117.00 | | | 323 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 714.00 | 12 170 556.00 | 13 521 270.00 | 1 350 714.00 |
FG Production vendue services | 2 255.00 | 130 470.00 | 132 725.00 | 2 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 969.00 | 12 301 026.00 | 13 653 995.00 | 1 352 969.00 |
FM Production stockée | | | -308 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 817 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 816 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 407 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 911.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 437 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 154.00 | 12 163.00 | | 11 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 170.00 | 134 768.00 | | 25 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 664.00 | 71 096.00 | | 147 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 988.00 | 218 027.00 | | 183 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 337.00 | 124 522.00 | | 7 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 962.00 | 85 238.00 | | 155 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 889.00 | 209 761.00 | | 199 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 901.00 | 8 266.00 | | -15 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 659.00 | 87 481.00 | | 114 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 724.00 | 211 572.00 | | 281 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 021 347.00 | 15 759 272.00 | | 15 021 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 088 363.00 | 14 954 335.00 | | 14 088 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 984.00 | 804 936.00 | | 932 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 191.00 | | 1 513 938.00 | 4 476 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 360.00 | 74 469.00 | 5 355 300.00 | 560 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 86 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 360.00 | 71 969.00 | 4 960 942.00 | 560 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 133.00 | | 1 446 138.00 | 4 147 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 726.00 | | 67 800.00 | 239 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 325.00 | 496 590.00 | 67 132.00 | 2 508 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 283.00 | 21 106.00 | 2 500.00 | 66 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 042.00 | 475 484.00 | 64 632.00 | 2 442 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 806.00 | 155 962.00 | 60 164.00 | 199 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 500.00 | | 87 500.00 | 162 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 287 678.00 | 147 260.00 | 186 959.00 | 287 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 396.00 | 221 271.00 | 237 736.00 | 476 396.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 640.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 407.00 | 390 736.00 | 449 027.00 | 788 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 713.00 | 546 698.00 | 596 691.00 | 1 150 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 171.00 | 449 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 962.00 | 147 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 925.00 | 1 911 925.00 | | 1 911 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 715.00 | 301 715.00 | | 301 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 087.00 | 243 087.00 | | 243 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 789.00 | 214 789.00 | | 214 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 285.00 | 1 155 285.00 | | 1 155 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VB T. V. A. | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 624.00 | 1 635 924.00 | 1 171 700.00 | 2 942 624.00 |
VI Groupe et associés | 323 117.00 | 323 117.00 | | 323 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
VP Divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095 383.00 | 2 095 383.00 | | 2 095 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 545.00 | 3 506 545.00 | 232 000.00 | 3 738 545.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 702.00 | 4 703 002.00 | 1 171 700.00 | 6 009 702.00 |