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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 418.00 | 51 292.00 | 12 125.00 | 63 418.00 |
AP Constructions | 43 301.00 | 25 262.00 | 18 039.00 | 43 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 572.00 | 1 843 939.00 | 564 633.00 | 2 408 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 597.00 | 128 958.00 | 71 639.00 | 200 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 223.00 | | 336 223.00 | 336 223.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 137.00 | 2 049 451.00 | 1 203 686.00 | 3 253 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274 531.00 | 105 364.00 | 2 169 167.00 | 2 274 531.00 |
BN En cours de production de biens | 498 818.00 | | 498 818.00 | 498 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 101.00 | 8 607.00 | 320 495.00 | 329 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 852.00 | | 272 852.00 | 272 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 973.00 | | 1 142 973.00 | 1 142 973.00 |
BZ Autres créances | 1 107 217.00 | | 1 107 217.00 | 1 107 217.00 |
CF Disponibilités | 872 249.00 | | 872 249.00 | 872 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 385.00 | 113 970.00 | 6 439 414.00 | 6 553 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 522.00 | 2 163 421.00 | 7 643 100.00 | 9 806 522.00 |
CU Autres participations | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 308 485.00 | 1 051 165.00 | | 1 308 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 855.00 | 508 320.00 | | 1 499 855.00 |
DK Provisions réglementées | 151 927.00 | 132 849.00 | | 151 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 467.00 | 2 244 535.00 | | 3 512 467.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | 98 100.00 | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 98 100.00 | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 269.00 | 795 222.00 | | 611 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 200.00 | 290 191.00 | | 732 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 037.00 | 424 650.00 | | 256 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 585.00 | 1 198 632.00 | | 1 692 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 314.00 | 329 310.00 | | 566 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 990.00 | 51 478.00 | | 154 990.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 3 463.00 | | 6 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 134.00 | 3 092 946.00 | | 4 065 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 100.00 | 5 435 581.00 | | 7 643 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 266.00 | 2 485 610.00 | | 3 643 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 943 101.00 | 11 700 613.00 | 13 643 714.00 | 1 943 101.00 |
FG Production vendue services | 21 242.00 | 107 318.00 | 128 560.00 | 21 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 343.00 | 11 807 931.00 | 13 772 274.00 | 1 964 343.00 |
FM Production stockée | | | 13 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 951 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 460 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 557.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 819 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 280.00 | 86 343.00 | | 45 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 880.00 | 168 128.00 | | 178 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 346.00 | 32 003.00 | | 50 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 226.00 | 200 131.00 | | 229 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 297.00 | 171 563.00 | | 170 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 823.00 | 154 666.00 | | 36 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 120.00 | 326 991.00 | | 207 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 106.00 | -126 860.00 | | 22 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 427.00 | 172 697.00 | | 658 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 232 966.00 | 10 622 980.00 | | 14 232 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733 112.00 | 10 114 660.00 | | 12 733 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 855.00 | 508 320.00 | | 1 499 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 875.00 | 67 182.00 | | 162 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 510.00 | | 727 076.00 | 2 753 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 21 250.00 | 201 026.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 448.00 | 217 001.00 | 3 253 137.00 | 10 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 195 751.00 | 2 988 693.00 | 1 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 750.00 | | 7 668.00 | 55 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 484.00 | | 719 408.00 | 2 466 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 276.00 | | | 231 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 308.00 | 222 847.00 | 46 704.00 | 1 873 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 217.00 | 8 075.00 | | 43 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 091.00 | 214 772.00 | 46 704.00 | 1 830 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 849.00 | 36 823.00 | 17 746.00 | 132 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 100.00 | | 32 600.00 | 98 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 713.00 | 35 557.00 | 28 299.00 | 106 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 713.00 | 35 557.00 | 28 299.00 | 106 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 662.00 | 72 380.00 | 78 645.00 | 337 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 557.00 | 28 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 823.00 | 50 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 585.00 | 1 692 585.00 | | 1 692 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 173.00 | 215 173.00 | | 215 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 962.00 | 191 962.00 | | 191 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 973.00 | | | 1 142 973.00 |
VB T. V. A. | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 336.00 | 185 468.00 | 421 868.00 | 607 336.00 |
VI Groupe et associés | 732 200.00 | 732 200.00 | | 732 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 799.00 | | | 1 068 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 333.00 | 2 305 833.00 | 125 500.00 | 2 431 333.00 |
VW T.V.A. | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 097.00 | 3 387 229.00 | 421 868.00 | 3 809 097.00 |