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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 332.00 | 66 283.00 | 23 048.00 | 89 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 21 751.00 | 9 967.00 | 11 784.00 | 21 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290 239.00 | 2 392 887.00 | 897 353.00 | 3 290 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 783.00 | 178 460.00 | 96 324.00 | 274 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 360.00 | 148 407.00 | 411 953.00 | 560 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 191.00 | 2 796 003.00 | 1 680 188.00 | 4 476 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690 224.00 | 467 868.00 | 2 222 356.00 | 2 690 224.00 |
BN En cours de production de biens | 288 456.00 | | 288 456.00 | 288 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 180.00 | 8 528.00 | 326 651.00 | 335 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 038.00 | | 796 038.00 | 796 038.00 |
BZ Autres créances | 2 064 490.00 | 24 333.00 | 2 040 157.00 | 2 064 490.00 |
CF Disponibilités | 1 536 156.00 | | 1 536 156.00 | 1 536 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 934.00 | 500 729.00 | 7 340 205.00 | 7 840 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 317 125.00 | 3 296 732.00 | 9 020 393.00 | 12 317 125.00 |
CU Autres participations | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 3 368 766.00 | 2 557 340.00 | | 3 368 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 936.00 | 1 062 426.00 | | 804 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 425.00 | 12 325.00 | | 9 425.00 |
DK Provisions réglementées | 199 806.00 | 207 664.00 | | 199 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 134.00 | 4 391 955.00 | | 4 935 134.00 |
DP Provisions pour risques | 162 500.00 | 140 500.00 | | 162 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 500.00 | 140 500.00 | | 162 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 980.00 | 968 162.00 | | 1 861 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | 345 105.00 | | 4 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | 260 000.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 268.00 | 1 159 335.00 | | 1 346 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 961.00 | 764 789.00 | | 519 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 732.00 | 96 182.00 | | 87 732.00 |
EA Autres dettes | 13 153.00 | 35 051.00 | | 13 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 760.00 | 3 628 625.00 | | 3 922 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 020 393.00 | 8 161 080.00 | | 9 020 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 798.00 | 3 146 088.00 | | 2 461 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839 922.00 | 13 143 232.00 | 14 983 154.00 | 1 839 922.00 |
FG Production vendue services | 10 938.00 | 160 774.00 | 171 712.00 | 10 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 860.00 | 13 304 006.00 | 15 154 866.00 | 1 850 860.00 |
FM Production stockée | | | -170 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 470 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 534 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 179 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 339.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 385 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 768.00 | 1 237 505.00 | | 134 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 027.00 | 1 318 506.00 | | 218 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 522.00 | 1 227 387.00 | | 124 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 238.00 | 211 738.00 | | 85 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 761.00 | 1 439 124.00 | | 209 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 266.00 | -120 619.00 | | 8 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 481.00 | 176 892.00 | | 87 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 572.00 | 505 033.00 | | 211 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 759 272.00 | 16 997 081.00 | | 15 759 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 335.00 | 15 934 655.00 | | 14 954 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 936.00 | 1 062 426.00 | | 804 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 554.00 | 248 945.00 | | 408 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 258.00 | | 1 219 038.00 | 3 503 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 064.00 | 239 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 061.00 | 216 044.00 | 4 476 191.00 | 30 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | 89 332.00 | 5 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 186.00 | 204 980.00 | 4 147 133.00 | 24 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 015.00 | | 14 192.00 | 81 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 453.00 | | 1 189 846.00 | 3 186 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 790.00 | | 15 000.00 | 235 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 639.00 | 359 144.00 | 80 458.00 | 2 229 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 609.00 | 28 675.00 | | 37 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 031.00 | 330 469.00 | 80 457.00 | 2 192 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 207 664.00 | 63 238.00 | 71 096.00 | 207 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 500.00 | 22 000.00 | | 140 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 287 678.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 208 582.00 | 289 007.00 | 21 193.00 | 208 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 582.00 | 601 018.00 | 21 193.00 | 208 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 746.00 | 686 256.00 | 92 289.00 | 556 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 017.00 | 21 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 523.00 | 71 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 000.00 | | | 1 406 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 669.00 | | | 512 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 |