| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 577.00 | 1 039 167.00 | 126 410.00 | 1 165 577.00 |
AH Fonds commercial | 531 971.00 | | 531 971.00 | 531 971.00 |
AN Terrains | 3 748 249.00 | 1 788 201.00 | 1 960 047.00 | 3 748 249.00 |
AP Constructions | 16 747 760.00 | 13 853 957.00 | 2 893 802.00 | 16 747 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 687 790.00 | 19 311 831.00 | 4 375 958.00 | 23 687 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 868.00 | 1 532 860.00 | 191 007.00 | 1 723 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 784.00 | | 914 784.00 | 914 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 859 952.00 | 37 863 018.00 | 10 996 933.00 | 48 859 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 961 463.00 | 122 330.00 | 17 839 132.00 | 17 961 463.00 |
BN En cours de production de biens | 2 406 006.00 | | 2 406 006.00 | 2 406 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 271 544.00 | 260 760.00 | 2 010 784.00 | 2 271 544.00 |
BT Marchandises | 7 196 779.00 | 347 913.00 | 6 848 866.00 | 7 196 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 646 361.00 | 60 671.00 | 33 585 689.00 | 33 646 361.00 |
BZ Autres créances | 11 138 881.00 | | 11 138 881.00 | 11 138 881.00 |
CF Disponibilités | 45 773 809.00 | | 45 773 809.00 | 45 773 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 748.00 | | 503 748.00 | 503 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 978 393.00 | 791 675.00 | 120 186 717.00 | 120 978 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 838 747.00 | 38 654 694.00 | 131 184 052.00 | 169 838 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 19 877 426.00 | 19 877 426.00 | | 19 877 426.00 |
DH Report à nouveau | 27 694 269.00 | 11 811 282.00 | | 27 694 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 837 307.00 | 15 882 986.00 | | 15 837 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 829.00 | 18 385.00 | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 73 319 831.00 | 57 490 080.00 | | 73 319 831.00 |
DP Provisions pour risques | 3 805 754.00 | 3 747 923.00 | | 3 805 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 522 298.00 | 2 175 180.00 | | 2 522 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 328 052.00 | 5 923 103.00 | | 6 328 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 837 655.00 | 28 559 147.00 | | 34 837 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101 220.00 | 18 086 808.00 | | 15 101 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 993.00 | 545 448.00 | | 738 993.00 |
EA Autres dettes | 858 299.00 | 525 092.00 | | 858 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 536 168.00 | 47 716 497.00 | | 51 536 168.00 |
ED (V) | | 126.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 184 052.00 | 111 129 807.00 | | 131 184 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 514 960.00 | 47 715 332.00 | | 51 514 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 190 066.00 | 58 665 959.00 | 67 856 026.00 | 9 190 066.00 |
FD Production vendue biens | 23 095 004.00 | 180 209 882.00 | 203 304 886.00 | 23 095 004.00 |
FG Production vendue services | 2 155 684.00 | 7 528 911.00 | 9 684 595.00 | 2 155 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 440 755.00 | 246 404 752.00 | 280 845 508.00 | 34 440 755.00 |
FM Production stockée | | | -301 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 297 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 797 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 202 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 056 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 247 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 916 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 506 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 175 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7 125 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 685 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 111 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 139 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 565.00 | 351 175.00 | | 260 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 893 673.00 | 4 774 801.00 | | 4 893 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 367 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 656.00 | 45 429.00 | | 1 327 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 656.00 | 2 418 391.00 | | 1 327 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 367 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | 2 367 664.00 | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321 964.00 | 50 727.00 | | 1 321 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 714 307.00 | 1 826 457.00 | | 1 714 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 909 543.00 | 9 744 640.00 | | 7 909 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 171 642.00 | 261 091 974.00 | | 286 171 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 334 335.00 | 245 208 987.00 | | 270 334 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 837 307.00 | 15 882 986.00 | | 15 837 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 704 557.00 | | 3 509 234.00 | 47 704 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640 582.00 | 713 256.00 | 48 859 952.00 | 1 640 582.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 337 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 955.00 | 1 697 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 582.00 | 676 301.00 | 46 822 453.00 | 1 640 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 664.00 | | 24 840.00 | 1 709 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 654 942.00 | | 3 484 394.00 | 45 654 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 640 582.00 | | | 1 640 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 822 068.00 | 1 748 540.00 | 707 589.00 | 36 822 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 747.00 | 28 252.00 | | 308 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 540.00 | 124 582.00 | 36 955.00 | 951 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 561 780.00 | 1 595 705.00 | 670 634.00 | 35 561 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 923 103.00 | 706 920.00 | 301 971.00 | 5 923 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 863 715.00 | 117 411.00 | 250 123.00 | 863 715.00 |
6T Sur comptes clients | 193 016.00 | | 132 344.00 | 193 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 732.00 | 117 411.00 | 382 468.00 | 1 056 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 979 835.00 | 824 332.00 | 684 439.00 | 6 979 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 930.00 | 675 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 401.00 | 9 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 837 655.00 | 34 835 827.00 | 1 827.00 | 34 837 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193 943.00 | 4 193 943.00 | | 4 193 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879 659.00 | 2 879 659.00 | | 2 879 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 993.00 | 719 613.00 | 19 380.00 | 738 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 299.00 | 858 299.00 | | 858 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 33 646 361.00 | | | 33 646 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 10 163 156.00 | | | 10 163 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931 058.00 | | | 931 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022 664.00 | 8 022 664.00 | | 8 022 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 748.00 | | | 503 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 291 940.00 | 45 228 318.00 | 63 622.00 | 45 291 940.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 536 168.00 | 51 514 960.00 | 21 207.00 | 51 536 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637 566.00 | 1 630 935.00 | | 1 637 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 644 958.00 | 537 160.00 | | 644 958.00 |
ST Autres comptes | 13 996 022.00 | 12 092 509.00 | | 13 996 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 225.00 | 432 063.00 | | 510 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 391.00 | 374.00 | | 391.00 |
YT Sous‐traitance | 684 122.00 | 668 448.00 | | 684 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 039 842.00 | 4 216 076.00 | | 5 039 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 505.00 | 36 899.00 | | 41 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221 679.00 | 1 155 974.00 | | 1 221 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859 245.00 | 2 786 909.00 | | 2 859 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 978 296.00 | 19 575 961.00 | | 19 978 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 262 365.00 | 36 193 977.00 | | 40 262 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 916 677.00 | 17 983 158.00 | | 20 916 677.00 |