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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 683.00 | 1 186 865.00 | 203 818.00 | 1 390 683.00 |
AH Fonds commercial | 531 971.00 | | 531 971.00 | 531 971.00 |
AN Terrains | 4 091 458.00 | 1 951 073.00 | 2 140 384.00 | 4 091 458.00 |
AP Constructions | 18 117 933.00 | 15 765 382.00 | 2 352 550.00 | 18 117 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 795 206.00 | 22 573 737.00 | 6 221 468.00 | 28 795 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 521.00 | 1 738 353.00 | 187 168.00 | 1 925 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 344 193.00 | | 6 344 193.00 | 6 344 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 536 218.00 | 43 552 413.00 | 17 983 805.00 | 61 536 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 009 346.00 | 296 891.00 | 17 712 455.00 | 18 009 346.00 |
BN En cours de production de biens | 4 288 230.00 | | 4 288 230.00 | 4 288 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 592 916.00 | 281 167.00 | 2 311 749.00 | 2 592 916.00 |
BT Marchandises | 5 033 131.00 | | 5 033 131.00 | 5 033 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 409 986.00 | | 19 409 986.00 | 19 409 986.00 |
BZ Autres créances | 8 330 687.00 | | 8 330 687.00 | 8 330 687.00 |
CF Disponibilités | 47 348 061.00 | | 47 348 061.00 | 47 348 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483 901.00 | | 1 483 901.00 | 1 483 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 567 904.00 | 578 058.00 | 105 989 846.00 | 106 567 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 104 123.00 | 44 130 471.00 | 123 973 652.00 | 168 104 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 19 877 426.00 | 19 877 426.00 | | 19 877 426.00 |
DH Report à nouveau | 61 943 313.00 | 56 725 216.00 | | 61 943 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 974 665.00 | 5 218 097.00 | | -11 974 665.00 |
DL TOTAL (I) | 79 746 073.00 | 91 720 739.00 | | 79 746 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 790.00 | 1 396 371.00 | | 1 340 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 345 493.00 | 3 509 210.00 | | 3 345 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 686 283.00 | 4 905 581.00 | | 4 686 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 944 429.00 | 21 763 528.00 | | 26 944 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048 713.00 | 10 771 415.00 | | 11 048 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 033.00 | 1 255 783.00 | | 708 033.00 |
EA Autres dettes | 838 051.00 | 909 107.00 | | 838 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 539 227.00 | 34 699 835.00 | | 39 539 227.00 |
ED (V) | 2 067.00 | 23.00 | | 2 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 973 652.00 | 131 326 179.00 | | 123 973 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 130 227.00 | 29 286 572.00 | | 34 130 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391 089.00 | 24 764 824.00 | 28 155 913.00 | 3 391 089.00 |
FD Production vendue biens | 23 053 677.00 | 103 765 617.00 | 126 819 294.00 | 23 053 677.00 |
FG Production vendue services | 828 609.00 | 12 518 535.00 | 13 347 145.00 | 828 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 273 376.00 | 141 048 977.00 | 168 322 353.00 | 27 273 376.00 |
FM Production stockée | | | 3 327 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 632 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 630 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 582 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 165 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 801 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 312 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 818 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 463 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 068 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 396 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 621 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 991 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 974 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 855.00 | 234 555.00 | | 164 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 917 984.00 | 3 891 883.00 | | 1 917 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 601.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 047 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 647 258.00 | 239 026 500.00 | | 173 647 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 621 923.00 | 233 808 403.00 | | 185 621 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 974 665.00 | 5 218 097.00 | | -11 974 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 497 000.00 | 2 082 000.00 | 27 000.00 | 41 497 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 000.00 | 45 000.00 | | 1 479 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 018 000.00 | 2 037 000.00 | 27 000.00 | 40 018 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 944 000.00 | 26 944 000.00 | | 26 944 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 336 000.00 | 31 336 000.00 | | 31 336 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 820 000.00 | 38 820 000.00 | | 38 820 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 7 218 000.00 | 1 809 000.00 | 5 409 000.00 | 7 218 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 150 000.00 | 41 741 000.00 | 5 409 000.00 | 47 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 696 000.00 | 59 696 000.00 | | 59 696 000.00 |